| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717.00 | 4 678.00 | 1 039.00 | 5 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 879.00 | 4 678.00 | 1 117 200.00 | 1 121 879.00 |
BZ Autres créances | 231 578.00 | | 231 578.00 | 231 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 903.00 | | 315 903.00 | 315 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 781.00 | 4 678.00 | 1 433 103.00 | 1 437 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 904 063.00 | | 904 063.00 | 904 063.00 |
CU Autres participations | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 933 392.00 | 801 059.00 | | 933 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 344.00 | 152 333.00 | | 36 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 736.00 | 1 283 392.00 | | 1 299 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 683.00 | 66 196.00 | | 56 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 726.00 | 80 419.00 | | 72 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 1 541.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 1 045.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 368.00 | 149 319.00 | | 133 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 103.00 | 1 432 711.00 | | 1 433 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 907.00 | 92 877.00 | | 86 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 023.00 | 56 609.00 | | 49 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 2 649.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 2 649.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | 9 351.00 | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 436.00 | 381 417.00 | | 206 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 092.00 | 229 084.00 | | 170 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 344.00 | 152 333.00 | | 36 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 879.00 | | | 1 121 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 162.00 | | | 1 116 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | 1 143.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 1 143.00 | | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 683.00 | 10 222.00 | 44 442.00 | 56 683.00 |
VI Groupe et associés | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 858.00 | 231 858.00 | | 231 858.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 368.00 | 86 907.00 | 44 442.00 | 133 368.00 |