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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 540.00 | | 1 036 540.00 | 1 036 540.00 |
AN Terrains | 10 085.00 | 3 650.00 | 6 435.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 1 763 537.00 | 1 288 763.00 | 474 773.00 | 1 763 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 202.00 | 2 097 929.00 | 600 273.00 | 2 698 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 330.00 | 5 579 992.00 | 3 168 338.00 | 8 748 330.00 |
BT Marchandises | 6 130 282.00 | 255 414.00 | 5 874 868.00 | 6 130 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 142.00 | 435 143.00 | 180 999.00 | 616 142.00 |
BZ Autres créances | 1 719 636.00 | 75 875.00 | 1 643 761.00 | 1 719 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 377 569.00 | | 6 377 569.00 | 6 377 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 012.00 | | 315 012.00 | 315 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 845 283.00 | 766 431.00 | 15 078 851.00 | 15 845 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 593 613.00 | 6 346 424.00 | 18 247 189.00 | 24 593 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
CU Autres participations | 3 009 847.00 | 2 106 738.00 | 903 109.00 | 3 009 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 548 871.00 | 1 548 871.00 | | 1 548 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 769.00 | 1 605 769.00 | | 1 605 769.00 |
DH Report à nouveau | -503 289.00 | -2 322 750.00 | | -503 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 226.00 | 1 819 461.00 | | 1 336 226.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | 955.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 5 637 584.00 | 4 302 306.00 | | 5 637 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 555.00 | 4 281 674.00 | | 1 958 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 503.00 | 1 539 174.00 | | 1 363 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548 635.00 | 2 951 699.00 | | 2 548 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 257.00 | 2 853 735.00 | | 2 553 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 516.00 | 1 573 236.00 | | 1 359 516.00 |
EA Autres dettes | 226 707.00 | 162 730.00 | | 226 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599 432.00 | 2 624 814.00 | | 2 599 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 609 606.00 | 15 987 062.00 | | 12 609 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 189.00 | 20 289 368.00 | | 18 247 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 122 631.00 | 11 718 620.00 | | 11 122 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 699 822.00 | -5 850.00 | 33 693 973.00 | 33 699 822.00 |
FG Production vendue services | 1 502 524.00 | 19 042.00 | 1 521 567.00 | 1 502 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 202 347.00 | 13 193.00 | 35 215 539.00 | 35 202 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 636 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 927 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 910.00 | |
GE Autres charges | | | 221 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 474 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 868.00 | 409 516.00 | | 143 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 33 928.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 34 928.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | 19 990.00 | | 5 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | 83 489.00 | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -48 562.00 | | -4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 428.00 | 199 184.00 | | 63 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 152 524.00 | 36 587 479.00 | | 36 152 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 299.00 | 34 768 018.00 | | 34 816 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 226.00 | 1 819 461.00 | | 1 336 226.00 |