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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 974.00 | 12 350.00 | 28 324.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 12 091.00 | 10 826.00 | 1 265.00 | 12 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 852.00 | 21 196.00 | 3 656.00 | 24 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 184.00 | 788 389.00 | 422 796.00 | 1 211 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 759.00 | 836 385.00 | 702 374.00 | 1 538 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CF Disponibilités | 315 697.00 | | 315 697.00 | 315 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 633.00 | | 365 633.00 | 365 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 392.00 | 836 385.00 | 1 068 007.00 | 1 904 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
DL TOTAL (I) | 537 237.00 | | | 537 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 351.00 | | | 363 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
EA Autres dettes | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 770.00 | | | 530 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 007.00 | | | 1 068 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 861.00 | | | 217 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 766.00 | | 17 547.00 | 1 521 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 1 538 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 1 248 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 868.00 | | 3 752.00 | 260 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 887.00 | | 13 795.00 | 1 234 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 735.00 | 79 204.00 | 554.00 | 757 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | 527.00 | | 15 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 287.00 | 78 678.00 | 554.00 | 742 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 351.00 | 50 443.00 | 189 464.00 | 363 351.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 680.00 | 43 669.00 | 26 011.00 | 69 680.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 770.00 | 217 861.00 | 189 464.00 | 530 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
ST Autres comptes | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
YT Sous‐traitance | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 224.00 | | | 461 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |