| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 090.00 | 17 581.00 | 12 509.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 140.00 | 253 028.00 | 188 112.00 | 441 140.00 |
BF Prêts | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 521.00 | 360 770.00 | 357 752.00 | 718 521.00 |
BT Marchandises | 4 961 976.00 | 307 016.00 | 4 654 960.00 | 4 961 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 952.00 | 450 012.00 | 2 130 941.00 | 2 580 952.00 |
BZ Autres créances | 4 346 995.00 | | 4 346 995.00 | 4 346 995.00 |
CF Disponibilités | 1 976 599.00 | | 1 976 599.00 | 1 976 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 760.00 | | 574 760.00 | 574 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 520 324.00 | 757 028.00 | 13 763 297.00 | 14 520 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 239 036.00 | 1 117 797.00 | 14 121 239.00 | 15 239 036.00 |
CU Autres participations | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 126.00 | 90 161.00 | 98 964.00 | 189 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DH Report à nouveau | 2 555 389.00 | | | 2 555 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 287.00 | | | 1 177 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 947.00 | | | 3 955 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 999.00 | | | 8 080 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 883.00 | | | 1 365 883.00 |
EA Autres dettes | 308 836.00 | | | 308 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 163 971.00 | | | 10 163 971.00 |
ED (V) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 121 239.00 | | | 14 121 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 142 646.00 | | | 10 142 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 507 170.00 | 1 280 543.00 | 44 787 713.00 | 43 507 170.00 |
FG Production vendue services | 671 911.00 | 4 229.00 | 676 139.00 | 671 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 179 081.00 | 1 284 771.00 | 45 463 852.00 | 44 179 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 871 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 832 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 382 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 430.00 | | | 550 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 254.00 | | | 561 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 254.00 | | | -561 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 875.00 | | | 592 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 877 844.00 | | | 45 877 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 700 558.00 | | | 44 700 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 287.00 | | | 1 177 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 701.00 | | 58 149.00 | 799 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 626.00 | | 16 500.00 | 172 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 328.00 | 718 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 917.00 | 30 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 411.00 | 441 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 007.00 | | | 131 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 698.00 | | 37 853.00 | 441 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 370.00 | | 3 796.00 | 54 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 727.00 | 87 997.00 | 45 954.00 | 318 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 086.00 | 35 076.00 | | 55 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 296.00 | 5 851.00 | 8 566.00 | 20 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 345.00 | 47 070.00 | 37 388.00 | 243 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 008.00 | 307 016.00 | 311 008.00 | 311 008.00 |
6T Sur comptes clients | 287 971.00 | 17 352.00 | 10 025.00 | 287 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 979.00 | 324 368.00 | 321 033.00 | 598 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 979.00 | 324 368.00 | 321 032.00 | 598 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 368.00 | 321 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 999.00 | 8 080 999.00 | | 8 080 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 910.00 | 289 910.00 | | 289 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 836.00 | 308 836.00 | | 308 836.00 |
UP Prêts | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 284.00 | | | 1 963 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 668.00 | | | 617 668.00 |
VB T. V. A. | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 527.00 | | | 1 924 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 291.00 | 41 966.00 | 21 325.00 | 63 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 795.00 | | | 303 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
VP Divers | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197 496.00 | | | 2 197 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 760.00 | | | 574 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 377.00 | 7 502 707.00 | 43 670.00 | 7 546 377.00 |
VW T.V.A. | 833 731.00 | 833 731.00 | | 833 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 973 003.00 | 9 951 678.00 | 21 325.00 | 9 973 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
ST Autres comptes | 1 779 339.00 | | | 1 779 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 708.00 | | | 247 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 413 869.00 | | | 413 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 838 105.00 | | | 8 838 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 240 651.00 | | | 5 240 651.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 496 206.00 | | | 2 496 206.00 |