| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CF Disponibilités | 224 675.00 | | 224 675.00 | 224 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 858 766.00 | -3 809 484.00 | | -3 858 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 083.00 | -49 282.00 | | -18 083.00 |
DL TOTAL (I) | -2 534 348.00 | -2 516 265.00 | | -2 534 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 992.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 735 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 987.00 | 3 157 071.00 | | 2 808 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 914.00 | 351 601.00 | | 12 914.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | 341 940.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 987.00 | 3 157 071.00 | | 2 808 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 638.00 | 738 115.00 | | 274 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 28 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 068.00 | 13 317.00 | | 114 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088.00 | 8 993.00 | | 18 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 980.00 | 4 324.00 | | 95 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 074.00 | 28 132.00 | | 146 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 157.00 | 77 414.00 | | 164 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 083.00 | -49 282.00 | | -18 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 795.00 | 7 084.00 | 105 879.00 | 98 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 005.00 | | 84 004.00 | 84 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 795.00 | 7 084.00 | 105 879.00 | 98 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 987.00 | 2 808 987.00 | | 2 808 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VP Divers | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 987.00 | 2 808 987.00 | | 2 808 987.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |