| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 724.00 | 330 482.00 | 44 241.00 | 374 724.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
AN Terrains | 55 242.00 | 49 229.00 | 6 012.00 | 55 242.00 |
AP Constructions | 414 886.00 | 340 861.00 | 74 025.00 | 414 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604 441.00 | 2 252 001.00 | 1 352 439.00 | 3 604 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 668.00 | 1 204 685.00 | 806 983.00 | 2 011 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 632 347.00 | 4 177 261.00 | 4 455 085.00 | 8 632 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 718.00 | 41 804.00 | 1 083 914.00 | 1 125 718.00 |
BN En cours de production de biens | 251 374.00 | | 251 374.00 | 251 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 048.00 | 97 319.00 | 661 729.00 | 759 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 906.00 | 82 843.00 | 1 059 062.00 | 1 141 906.00 |
BZ Autres créances | 293 371.00 | | 293 371.00 | 293 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 996 609.00 | | 996 609.00 | 996 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 859.00 | 221 967.00 | 4 877 892.00 | 5 099 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 206.00 | 4 399 228.00 | 9 332 978.00 | 13 732 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
CU Autres participations | 2 073 061.00 | | 2 073 061.00 | 2 073 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 724.00 | 370 724.00 | | 370 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 7 053 275.00 | 6 613 005.00 | | 7 053 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 702.00 | 440 270.00 | | -1 576 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 297.00 | 7 654 999.00 | | 6 078 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 932.00 | 1 391 043.00 | | 1 700 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 610.00 | 221 171.00 | | 714 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 301.00 | 1 786 563.00 | | 378 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 626.00 | 479 114.00 | | 430 626.00 |
EA Autres dettes | 30 211.00 | 2 130.00 | | 30 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 681.00 | 3 887 024.00 | | 3 254 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 978.00 | 11 542 023.00 | | 9 332 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 857.00 | 2 806 315.00 | | 1 208 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 850 516.00 | 148 232.00 | 7 998 749.00 | 7 850 516.00 |
FG Production vendue services | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 048.00 | 148 232.00 | 8 001 281.00 | 7 853 048.00 |
FM Production stockée | | | -313 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 967.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 127.00 | 168 398.00 | | 32 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | 10 009.00 | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 627.00 | 178 407.00 | | 116 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 902.00 | 88 871.00 | | 19 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 240.00 | 7 370.00 | | 61 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 142.00 | 96 241.00 | | 81 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 485.00 | 82 165.00 | | 35 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 88 942.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 517.00 | 12 286 984.00 | | 8 186 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763 219.00 | 11 846 714.00 | | 9 763 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 702.00 | 440 270.00 | | -1 576 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 897.00 | 403 423.00 | | 250 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 967.00 | | 406 510.00 | 8 585 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 013.00 | | 2 073 061.00 | 120 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 013.00 | 240 117.00 | 8 632 347.00 | 120 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 394.00 | 466 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 723.00 | 6 092 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 360.00 | | 2 000.00 | 478 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914 533.00 | | 404 510.00 | 5 914 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 074.00 | | | 2 193 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 030.00 | 555 108.00 | 178 877.00 | 3 801 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 908.00 | 33 969.00 | 13 394.00 | 309 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 122.00 | 521 139.00 | 165 483.00 | 3 491 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 128.00 | 139 123.00 | 96 128.00 | 96 128.00 |
6T Sur comptes clients | 29 419.00 | 82 844.00 | 29 419.00 | 29 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 547.00 | 221 967.00 | 125 547.00 | 125 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 547.00 | 221 967.00 | 125 547.00 | 125 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 967.00 | 125 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 301.00 | 378 301.00 | | 378 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 597.00 | 191 597.00 | | 191 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 494.00 | 1 042 494.00 | | 1 042 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
VB T. V. A. | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
VC Groupe et associés | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 539.00 | 366 092.00 | 1 072 153.00 | 1 699 539.00 |
VI Groupe et associés | 712 377.00 | | 712 377.00 | 712 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 481.00 | | | 234 481.00 |
VP Divers | 99 582.00 | 99 582.00 | | 99 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 108.00 | 1 415 711.00 | 51 397.00 | 1 467 108.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 681.00 | 1 208 857.00 | 1 784 530.00 | 3 254 681.00 |