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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 112.00 | 31 015.00 | 5 097.00 | 36 112.00 |
AH Fonds commercial | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 758.00 | 22 324.00 | 2 434.00 | 24 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 927.00 | 198 493.00 | 359 434.00 | 557 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 104.00 | 251 833.00 | 407 272.00 | 659 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 821.00 | | 182 821.00 | 182 821.00 |
BN En cours de production de biens | 575 757.00 | | 575 757.00 | 575 757.00 |
BT Marchandises | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 598.00 | 94 016.00 | 2 139 582.00 | 2 233 598.00 |
BZ Autres créances | 272 882.00 | 1.00 | 272 882.00 | 272 882.00 |
CF Disponibilités | 306 301.00 | | 306 301.00 | 306 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 990.00 | 94 016.00 | 3 531 974.00 | 3 625 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 094.00 | 345 849.00 | 3 939 245.00 | 4 285 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 233.00 | -762 174.00 | | -287 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 155.00 | 474 941.00 | | 328 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 548.00 | 1 810.00 | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 97 470.00 | -230 424.00 | | 97 470.00 |
DP Provisions pour risques | 10 365.00 | 8 750.00 | | 10 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 690.00 | 21 124.00 | | 5 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 055.00 | 29 874.00 | | 16 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 484.00 | 16 655.00 | | 18 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 184.00 | 197 028.00 | | 142 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 410.00 | 815 839.00 | | 837 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 925.00 | 809 211.00 | | 819 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 700.00 | | |
EA Autres dettes | 1 939 317.00 | 2 271 119.00 | | 1 939 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 720.00 | 4 114 551.00 | | 3 825 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 245.00 | 3 914 002.00 | | 3 939 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 151.00 | 2 302 976.00 | | 1 630 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 484.00 | 16 655.00 | | 18 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 709.00 | | 87 709.00 | 87 709.00 |
FG Production vendue services | 9 074 751.00 | | 9 074 751.00 | 9 074 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 162 460.00 | | 9 162 460.00 | 9 162 460.00 |
FM Production stockée | | | 210 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 616.00 | 71.00 | | 8 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 76 354.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 878.00 | 76 425.00 | | 8 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 28 515.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | 47 911.00 | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 322.00 | 8 240 913.00 | | 9 633 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 167.00 | 7 765 972.00 | | 9 305 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 155.00 | 474 941.00 | | 328 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 222.00 | | 82 063.00 | 880 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 182.00 | 659 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 183.00 | 582 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 571.00 | | 5 994.00 | 40 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 079.00 | | 72 787.00 | 813 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 572.00 | | 3 282.00 | 26 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 041.00 | 56 974.00 | 303 182.00 | 498 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 433.00 | 1 582.00 | | 29 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 608.00 | 55 392.00 | 303 183.00 | 468 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 874.00 | 1 615.00 | 15 434.00 | 29 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 874.00 | 1 615.00 | 15 434.00 | 29 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 410.00 | 837 410.00 | | 837 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 925.00 | 819 925.00 | | 819 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 317.00 | 309 166.00 | 1 002 564.00 | 1 939 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 598.00 | 2 097 929.00 | 135 669.00 | 2 233 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 882.00 | 261 673.00 | 11 209.00 | 272 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 443.00 | 2 396 711.00 | 176 732.00 | 2 573 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 537.00 | 2 053 386.00 | 1 002 564.00 | 3 683 537.00 |