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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 059.00 | 102 087.00 | 1 971.00 | 104 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 295.00 | 94 869.00 | 16 425.00 | 111 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 488.00 | 196 957.00 | 20 531.00 | 217 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 398.00 | | 608 398.00 | 608 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 887.00 | 196 957.00 | 628 929.00 | 825 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 717.00 | 108 909.00 | | 82 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 735.00 | 23 808.00 | | 140 735.00 |
DL TOTAL (I) | 443 452.00 | 352 717.00 | | 443 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 61 246.00 | | 68 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 672.00 | 127 310.00 | | 78 672.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 476.00 | 188 605.00 | | 185 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 929.00 | 541 322.00 | | 628 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 476.00 | 188 605.00 | | 185 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 217 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 215 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 381.00 | | | 216 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 087.00 | 4 896.00 | 1 026.00 | 193 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 087.00 | 4 896.00 | 1 026.00 | 193 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VP Divers | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 342.00 | 205 732.00 | 609.00 | 206 342.00 |
VW T.V.A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 476.00 | 185 476.00 | | 185 476.00 |