| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 351.00 | 101 090.00 | 16 261.00 | 117 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 954.00 | 174 587.00 | 234 367.00 | 408 954.00 |
BT Marchandises | 236 253.00 | | 236 253.00 | 236 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 984.00 | | 292 984.00 | 292 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 939.00 | 174 587.00 | 527 352.00 | 701 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DH Report à nouveau | -486 152.00 | | | -486 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | -419 233.00 | | | -419 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 337.00 | | | 431 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
EA Autres dettes | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 584.00 | | | 946 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 352.00 | | | 527 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 323.00 | 118 514.00 | 665 836.00 | 547 323.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 995.00 | 118 514.00 | 666 508.00 | 547 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 039.00 | | | -12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 160.00 | | | 679 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 954.00 | | | 682 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 068.00 | | 2 886.00 | 406 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 012.00 | | 2 886.00 | 187 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 685.00 | 2 903.00 | | 171 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | 2 903.00 | | 170 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 337.00 | 431 337.00 | | 431 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 207.00 | 241 207.00 | | 241 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
UX Autres créances clients | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 859.00 | 38 035.00 | 13 824.00 | 51 859.00 |
VW T.V.A. | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 584.00 | 868 584.00 | 78 000.00 | 946 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -34.00 | | | -34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
ST Autres comptes | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 624.00 | | | 264 624.00 |