| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 338.00 | | 1 270 338.00 | 1 270 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 645.00 | 13 143.00 | 502.00 | 13 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 645.00 | 128 216.00 | 62 430.00 | 190 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 868.00 | 238 318.00 | 1 450 550.00 | 1 688 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 975.00 | 61 767.00 | 2 311 208.00 | 2 372 975.00 |
BZ Autres créances | 1 471 045.00 | | 1 471 045.00 | 1 471 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 154.00 | 873.00 | 5 281.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 619 857.00 | | 619 857.00 | 619 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 652.00 | 62 640.00 | 4 603 012.00 | 4 665 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 520.00 | 300 958.00 | 6 053 562.00 | 6 354 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 086.00 | 201 086.00 | | 201 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 563.00 | 565 563.00 | | 565 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
DH Report à nouveau | 492 304.00 | 379 765.00 | | 492 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 583.00 | 112 539.00 | | 109 583.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 789.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 388 644.00 | 1 287 850.00 | | 1 388 644.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | 1 001 557.00 | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 102.00 | 525 926.00 | | 1 606 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 471.00 | 878 301.00 | | 1 745 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 629.00 | 885 450.00 | | 896 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 389.00 | 152 084.00 | | 101 389.00 |
EA Autres dettes | 71 027.00 | 37 414.00 | | 71 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 511.00 | 502 035.00 | | 139 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 918.00 | 3 982 766.00 | | 4 572 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 562.00 | 5 362 617.00 | | 6 053 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 217.00 | 3 982 766.00 | | 4 562 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | 1 557.00 | | 2 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
FG Production vendue services | 6 033 719.00 | | 6 033 719.00 | 6 033 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 107.00 | | 6 121 107.00 | 6 121 107.00 |
FM Production stockée | | | -1 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 729.00 | 31 151.00 | | 29 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 353.00 | 4 952.00 | | 8 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 2 652.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 542.00 | 129 189.00 | | 84 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 822.00 | 131 840.00 | | 93 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 808.00 | 36 552.00 | | 26 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 793.00 | 100 439.00 | | 101 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 100 789.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 040.00 | 237 779.00 | | 129 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 218.00 | -105 939.00 | | -35 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 947.00 | 53 267.00 | | 85 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 161.00 | 4 380 089.00 | | 6 316 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 579.00 | 4 267 550.00 | | 6 206 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 583.00 | 112 539.00 | | 109 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 604.00 | 28 456.00 | | 32 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 471.00 | | 1 458 202.00 | 2 112 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 627 323.00 | | 117 280.00 | 1 627 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 627 323.00 | 254 482.00 | 1 688 868.00 | 1 627 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 482.00 | 204 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 628.00 | | 1 226 670.00 | 140 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 141.00 | | 135 631.00 | 323 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 702.00 | | 95 902.00 | 1 648 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 021.00 | 127 715.00 | 129 418.00 | 240 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 354.00 | 35 605.00 | | 61 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 667.00 | 92 110.00 | 129 418.00 | 178 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 789.00 | 439.00 | 9 228.00 | 8 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 627.00 | 873.00 | 19 627.00 | 19 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 395.00 | 873.00 | 19 627.00 | 81 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 183.00 | 1 312.00 | 28 856.00 | 182 183.00 |
UG ‐ Financières | | 873.00 | 19 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | 9 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 471.00 | 1 745 471.00 | | 1 745 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 942.00 | 210 942.00 | | 210 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 383.00 | 2 306 383.00 | | 2 306 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
VB T. V. A. | 232 273.00 | 232 273.00 | | 232 273.00 |
VC Groupe et associés | 852 206.00 | 852 206.00 | | 852 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 102.00 | 1 606 102.00 | | 1 606 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 036.00 | 379 036.00 | | 379 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 768.00 | 3 780 756.00 | 104 012.00 | 3 884 768.00 |
VW T.V.A. | 479 509.00 | 479 509.00 | | 479 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 217.00 | 4 562 217.00 | | 4 562 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 504.00 | 26 265.00 | | 31 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 430.00 | 336 242.00 | | 485 430.00 |
ST Autres comptes | 398 771.00 | 308 691.00 | | 398 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 922.00 | 151 276.00 | | 179 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 036.00 | 91 478.00 | | 42 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 743 557.00 | 791 855.00 | | 1 743 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351.00 | 13 855.00 | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 784.00 | 33 931.00 | | 24 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 288.00 | 60 196.00 | | 56 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 319.00 | 847 829.00 | | 1 127 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 510.00 | 444 167.00 | | 799 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 808 030.00 | 1 601 919.00 | | 2 808 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |