| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
AP Constructions | 739 220.00 | 698 615.00 | 40 606.00 | 739 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 196.00 | 542 938.00 | 92 259.00 | 635 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 336.00 | 2 139 573.00 | 285 763.00 | 2 425 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 966.00 | 3 415 969.00 | 968 998.00 | 4 384 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 788.00 | | 366 788.00 | 366 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 408.00 | 700.00 | 1 590 708.00 | 1 591 408.00 |
BZ Autres créances | 1 292 864.00 | | 1 292 864.00 | 1 292 864.00 |
CF Disponibilités | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 873.00 | 700.00 | 3 279 173.00 | 3 279 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 839.00 | 3 416 669.00 | 4 248 171.00 | 7 664 839.00 |
CU Autres participations | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 930.00 | 525 930.00 | | 525 930.00 |
DH Report à nouveau | 258 368.00 | 174 046.00 | | 258 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 789.00 | 39 573.00 | | 844 789.00 |
DK Provisions réglementées | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 588.00 | 847 049.00 | | 1 736 588.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | 33 183.00 | | 5 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 052.00 | 413 126.00 | | 398 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 302.00 | 446 309.00 | | 403 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 009.00 | 1 004 650.00 | | 1 095 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 336.00 | 1 028 493.00 | | 960 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | 47 603.00 | 35 401.00 | | 47 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 264.00 | 2 084 720.00 | | 2 108 264.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 171.00 | 3 378 078.00 | | 4 248 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 413.00 | 4 055 631.00 | 5 685 044.00 | 1 629 413.00 |
FG Production vendue services | 151 786.00 | 1 972 106.00 | 2 123 893.00 | 151 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 199.00 | 6 027 737.00 | 7 808 936.00 | 1 781 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 915 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 675.00 | |
GE Autres charges | | | 417 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 1 437.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 639.00 | 6 939 067.00 | | 7 915 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 850.00 | 6 899 493.00 | | 7 070 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 789.00 | 39 573.00 | | 844 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 000.00 | | 34 412.00 | 4 358 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 4 384 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 446.00 | 3 804 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 084.00 | | 33 512.00 | 3 778 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 073.00 | | 900.00 | 545 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 957.00 | 133 458.00 | 7 446.00 | 3 289 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 114.00 | 133 458.00 | 7 446.00 | 3 255 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 309.00 | 29 675.00 | 72 682.00 | 446 309.00 |
6T Sur comptes clients | 66 118.00 | | 65 418.00 | 66 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 118.00 | | 65 418.00 | 66 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 927.00 | 29 675.00 | 138 100.00 | 564 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 675.00 | 93 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 009.00 | 1 095 009.00 | | 1 095 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 927.00 | 453 927.00 | | 453 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 362.00 | 249 512.00 | 240 850.00 | 490 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 408.00 | 1 591 408.00 | | 1 591 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 717.00 | 1 032 717.00 | | 1 032 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 845.00 | 2 900 973.00 | 103 871.00 | 3 004 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 264.00 | 1 867 414.00 | 240 850.00 | 2 108 264.00 |