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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 152.00 | | 1 050 152.00 | 1 050 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 189.00 | 19 157.00 | 3 032.00 | 22 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 763.00 | 274 414.00 | 54 349.00 | 328 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 369.00 | 293 572.00 | 1 124 798.00 | 1 418 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BZ Autres créances | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CF Disponibilités | 348 471.00 | | 348 471.00 | 348 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 502.00 | | 388 502.00 | 388 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 171.00 | 293 572.00 | 1 516 599.00 | 1 810 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 658.00 | 171 658.00 | | 171 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
DG Autres réserves | 168 745.00 | 60 611.00 | | 168 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | 108 134.00 | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 400 336.00 | 357 568.00 | | 400 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 744 898.00 | 830 120.00 | | 744 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 423.00 | 255 617.00 | | 197 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 8 223.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 209.00 | 231 544.00 | | 155 209.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | 16 858.00 | | 13 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 264.00 | 1 342 362.00 | | 1 116 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 599.00 | 1 699 930.00 | | 1 516 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 781.00 | 24 791.00 | | 268 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 932.00 | 1 225.00 | | 17 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 848.00 | 23 566.00 | | 250 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 488.00 | 210 488.00 | | 210 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 898.00 | 85 221.00 | 308 928.00 | 744 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 264.00 | 456 587.00 | 308 928.00 | 1 116 264.00 |