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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 759.00 | 34 250.00 | 68 510.00 | 102 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 573.00 | 52 407.00 | 14 166.00 | 66 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 933.00 | | 185 933.00 | 185 933.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 946.00 | 52 407.00 | 234 539.00 | 286 946.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 784.00 | | 387 784.00 | 387 784.00 |
BZ Autres créances | 619 055.00 | | 619 055.00 | 619 055.00 |
CF Disponibilités | 710 442.00 | | 710 442.00 | 710 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 718 838.00 | | 1 718 838.00 | 1 718 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 783.00 | 52 407.00 | 1 953 376.00 | 2 005 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 585 319.00 | 493 253.00 | | 585 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 061.00 | 92 066.00 | | 243 061.00 |
DK Provisions réglementées | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
DL TOTAL (I) | 853 534.00 | 610 473.00 | | 853 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 630.00 | 3 546.00 | | 6 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 812.00 | 47 577.00 | | 46 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 979.00 | 130 847.00 | | 279 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 718.00 | 278 673.00 | | 502 718.00 |
EA Autres dettes | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 703.00 | | | 263 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 842.00 | 460 644.00 | | 1 099 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 376.00 | 1 071 117.00 | | 1 953 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 842.00 | 460 644.00 | | 1 099 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 909.00 | 4 059.00 | 520 968.00 | 516 909.00 |
FG Production vendue services | 2 364 632.00 | 22 021.00 | 2 386 653.00 | 2 364 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 540.00 | 26 080.00 | 2 907 620.00 | 2 881 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 13 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | 7 499.00 | | 1 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 1 603.00 | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 496.00 | 71 213.00 | | 249 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 201.00 | 72 816.00 | | 251 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 372.00 | | 2 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 496.00 | 70 380.00 | | 239 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 126.00 | 70 752.00 | | 242 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | 2 064.00 | | 9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 641.00 | 12 156.00 | | 62 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 977.00 | 2 494 329.00 | | 3 165 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 916.00 | 2 402 263.00 | | 2 922 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 061.00 | 92 066.00 | | 243 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 444.00 | 154 020.00 | | 234 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 474.00 | | 441 273.00 | 181 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | 26 940.00 | 10 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 607.00 | 241 194.00 | 286 946.00 | 94 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 318.00 | 241 194.00 | 252 506.00 | 84 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 745.00 | | 441 273.00 | 136 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 932.00 | | | 185 932.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 633.00 | 9 472.00 | 1 698.00 | 44 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 633.00 | 9 472.00 | 1 698.00 | 44 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 979.00 | 279 979.00 | | 279 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 374.00 | 156 374.00 | | 156 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 703.00 | 263 703.00 | | 263 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 387 784.00 | 387 784.00 | | 387 784.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VC Groupe et associés | 603 720.00 | 603 720.00 | | 603 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 779.00 | 1 006 839.00 | 26 940.00 | 1 033 779.00 |
VW T.V.A. | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 842.00 | 1 099 842.00 | | 1 099 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |