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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 281.00 | 223 714.00 | 51 567.00 | 275 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 868.00 | 81 266.00 | 62 602.00 | 143 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 423.00 | 313 992.00 | 336 432.00 | 650 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 383.00 | | 972 383.00 | 972 383.00 |
BN En cours de production de biens | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
BT Marchandises | 1 747 303.00 | 26 987.00 | 1 720 316.00 | 1 747 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 964.00 | 115 157.00 | 2 484 807.00 | 2 599 964.00 |
BZ Autres créances | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CF Disponibilités | 867 558.00 | | 867 558.00 | 867 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 806.00 | 142 144.00 | 6 418 661.00 | 6 560 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 229.00 | 456 136.00 | 6 755 093.00 | 7 211 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 382.00 | 668 576.00 | | 671 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 749.00 | 227 806.00 | | 459 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 131.00 | 1 006 382.00 | | 1 241 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 395.00 | 474 676.00 | | 111 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 414.00 | 1 444 237.00 | | 1 740 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 554.00 | 229 135.00 | | 326 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 357.00 | 1 324 723.00 | | 2 366 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 241.00 | 875 702.00 | | 969 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 962.00 | 4 348 474.00 | | 5 513 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 093.00 | 5 354 856.00 | | 6 755 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 582.00 | 33 947.00 | | 66 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 239.00 | 403 312.00 | | 4 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 740 414.00 | | | 1 740 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 762 128.00 | 5 534 205.00 | 16 296 333.00 | 10 762 128.00 |
FG Production vendue services | 1 982 048.00 | 397 526.00 | 2 379 574.00 | 1 982 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 744 176.00 | 5 931 731.00 | 18 675 907.00 | 12 744 176.00 |
FM Production stockée | | | -16 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 894 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 322.00 | |
GE Autres charges | | | 38 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 088 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 834.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 81 729.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 6 479.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 6 925.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | 74 803.00 | | -1 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 795.00 | 48 810.00 | | 61 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 211.00 | 104 923.00 | | 179 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 818 567.00 | 13 926 913.00 | | 18 818 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 358 818.00 | 13 699 107.00 | | 18 358 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 749.00 | 227 806.00 | | 459 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 624.00 | | 85 184.00 | 598 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 877.00 | 37 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 385.00 | 650 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 419 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 609.00 | | 83 048.00 | 338 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 003.00 | | 2 136.00 | 66 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 033.00 | 35 467.00 | 2 508.00 | 281 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 021.00 | 35 467.00 | 2 508.00 | 272 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 914.00 | 1 578 914.00 | | 1 578 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 357.00 | 2 366 357.00 | | 2 366 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 241.00 | 969 241.00 | | 969 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
UX Autres créances clients | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 156.00 | 40 574.00 | 66 582.00 | 107 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 836.00 | | | 380 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599 964.00 | 2 599 964.00 | | 2 599 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 777.00 | 2 650 892.00 | 26 884.00 | 2 677 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 408.00 | 5 120 825.00 | 66 582.00 | 5 187 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |