| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 725.00 | 222 577.00 | 31 148.00 | 253 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 898.00 | 70 697.00 | 3 201.00 | 73 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 846 816.00 | | 2 846 816.00 | 2 846 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 479.00 | 293 275.00 | 2 881 204.00 | 3 174 479.00 |
BZ Autres créances | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 608.00 | | 186 608.00 | 186 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 087.00 | 293 275.00 | 3 067 813.00 | 3 361 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 160.00 | 444 160.00 | | 444 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 2 490 572.00 | 2 488 196.00 | | 2 490 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 318.00 | 2 377.00 | | 7 318.00 |
DK Provisions réglementées | 24 509.00 | 27 031.00 | | 24 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 976.00 | 3 049 179.00 | | 3 053 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 5.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 8 659.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 948.00 | | |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 836.00 | 17 713.00 | | 13 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 813.00 | 3 066 893.00 | | 3 067 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416 525.00 | | | 1 416 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521.00 | 3 319.00 | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 049.00 | 3 319.00 | | 1 419 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 525.00 | | | 1 416 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 763.00 | | | 1 416 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | 3 320.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 719.00 | 28 582.00 | | 1 445 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 401.00 | 26 205.00 | | 1 438 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 318.00 | 2 377.00 | | 7 318.00 |