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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 883.00 | 47 942.00 | 2 941.00 | 50 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 354.00 | 30 154.00 | 18 200.00 | 48 354.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 171.00 | 78 708.00 | 85 463.00 | 164 171.00 |
BN En cours de production de biens | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
BZ Autres créances | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 520.00 | | 306 520.00 | 306 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 691.00 | 78 708.00 | 391 983.00 | 470 691.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -136 821.00 | -136 569.00 | | -136 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | -252.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | -80 707.00 | -89 976.00 | | -80 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 864.00 | 16 611.00 | | 8 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 938.00 | 160 125.00 | | 187 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 30 623.00 | | 28 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 250.00 | 11 416.00 | | 33 250.00 |
EA Autres dettes | 213 656.00 | 208 730.00 | | 213 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 690.00 | 427 505.00 | | 472 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 983.00 | 337 528.00 | | 391 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 396.00 | 420 447.00 | | 147 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | 1 973.00 | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 453.00 | | 28 913.00 | 147 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 164 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 195.00 | 25 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | 28 767.00 | 8 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | | 146.00 | 39 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 065.00 | 8 643.00 | | 70 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 453.00 | 8 643.00 | | 69 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 656.00 | 75 350.00 | | 213 656.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
VB T. V. A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VI Groupe et associés | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 343.00 | 225 887.00 | 9 456.00 | 235 343.00 |
VW T.V.A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 690.00 | 147 396.00 | 186 988.00 | 472 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | -83.00 | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 388.00 | 17 699.00 | | 17 388.00 |
ST Autres comptes | 52 458.00 | 41 039.00 | | 52 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 500.00 | 25 086.00 | | 25 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 354.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 445.00 | 1 649.00 | | 3 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 21.00 | 949.00 | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | 866.00 | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 171.00 | 5 872.00 | | 26 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 807.00 | 13 434.00 | | 14 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 791.00 | 85 473.00 | | 98 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |