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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 540.00 | 162 674.00 | 61 867.00 | 224 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -107 598.00 | | -107 598.00 | -107 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 355.00 | 162 674.00 | 1 786 681.00 | 1 949 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 1 132 731.00 | | 1 132 731.00 | 1 132 731.00 |
CF Disponibilités | 1 633 378.00 | | 1 633 378.00 | 1 633 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 376.00 | | 2 774 376.00 | 2 774 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 731.00 | 162 674.00 | 4 561 057.00 | 4 723 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | -107 598.00 | | | -107 598.00 |
CU Autres participations | 1 665 938.00 | | 1 665 938.00 | 1 665 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 102.00 | 1 642 117.00 | | 1 667 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 931.00 | 24 985.00 | | 67 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 535.00 | 2 254 604.00 | | 2 322 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 022.00 | 2 509 001.00 | | 2 228 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 45 368.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 7 250.00 | | 2 542.00 |
EA Autres dettes | | 242 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 238 522.00 | 2 804 147.00 | | 2 238 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 057.00 | 5 058 751.00 | | 4 561 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 522.00 | 2 773 793.00 | | 2 238 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 90.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 90.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | -90.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 1 072.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 515.00 | 133 497.00 | | 170 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 584.00 | 108 512.00 | | 102 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 931.00 | 24 985.00 | | 67 931.00 |