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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 317.00 | 17 561.00 | 52 756.00 | 70 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AP Constructions | 1 273 468.00 | 175 298.00 | 1 098 170.00 | 1 273 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941 805.00 | 4 326 498.00 | 615 307.00 | 4 941 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 347.00 | 314 561.00 | 324 786.00 | 639 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 927 289.00 | 4 836 155.00 | 2 091 134.00 | 6 927 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 275.00 | | 542 275.00 | 542 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 149.00 | | 425 149.00 | 425 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 599.00 | | 1 021 599.00 | 1 021 599.00 |
BZ Autres créances | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CF Disponibilités | 796 861.00 | | 796 861.00 | 796 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 157.00 | | 2 889 157.00 | 2 889 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 446.00 | 4 836 155.00 | 4 980 291.00 | 9 816 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DG Autres réserves | 1 453 592.00 | 1 347 478.00 | | 1 453 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 112.00 | 205 864.00 | | 270 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387.00 | 2 035.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 001.00 | 1 762 287.00 | | 1 932 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 504.00 | 1 471 053.00 | | 1 247 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 715.00 | 712 417.00 | | 770 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 631.00 | 552 805.00 | | 642 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 633.00 | 189 545.00 | | 190 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 702.00 | 86 137.00 | | 25 702.00 |
EA Autres dettes | 35 725.00 | 100 871.00 | | 35 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 381.00 | 133 411.00 | | 135 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 291.00 | 3 246 239.00 | | 3 048 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 291.00 | 5 008 526.00 | | 4 980 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 492.00 | 1 999 923.00 | | 1 974 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 073 050.00 | 743 855.00 | 4 816 905.00 | 4 073 050.00 |
FG Production vendue services | 21 912.00 | 13 932.00 | 35 844.00 | 21 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 962.00 | 757 787.00 | 4 852 749.00 | 4 094 962.00 |
FM Production stockée | | | 59 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 871.00 | 3 865.00 | | 12 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 200.00 | 2 550.00 | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | 6 953.00 | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 23 533.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 30 486.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 573.00 | 4 403.00 | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 4 403.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | 26 083.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 381.00 | 64 480.00 | | 86 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 978.00 | 4 618 957.00 | | 4 930 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 866.00 | 4 413 093.00 | | 4 660 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 112.00 | 205 864.00 | | 270 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 271.00 | 32 553.00 | | 17 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 583.00 | | 251 340.00 | 6 935 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | 193 634.00 | 6 927 289.00 | 66 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 193 634.00 | 6 854 621.00 | 66 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 100.00 | | 3 454.00 | 69 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 369.00 | | 247 886.00 | 6 866 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 064.00 | 329 725.00 | 193 634.00 | 4 700 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 14 188.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 454.00 | 315 537.00 | 193 634.00 | 4 694 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 631.00 | 642 631.00 | | 642 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 599.00 | 1 021 599.00 | | 1 021 599.00 |
VB T. V. A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 316.00 | 172 517.00 | 526 883.00 | 1 246 316.00 |
VI Groupe et associés | 770 715.00 | 770 715.00 | | 770 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 882.00 | 1 124 768.00 | 114.00 | 1 124 882.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 291.00 | 1 974 492.00 | 526 883.00 | 3 048 291.00 |