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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 320.00 | 11 163.00 | 157.00 | 11 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 821.00 | 11 669.00 | 73 153.00 | 84 821.00 |
060 Stock marchandises | 295 043.00 | 75 186.00 | 219 856.00 | 295 043.00 |
072 Créances – Autres | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
084 Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 930.00 | 75 186.00 | 254 743.00 | 329 930.00 |
110 Total général Actif | 414 751.00 | 86 855.00 | 327 896.00 | 414 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 354 729.00 | 367 566.00 | | 354 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 3 267.00 | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 612.00 | 9 756.00 | | 5 612.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | 11 608.00 | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 660.00 | 392 196.00 | | 366 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 461.00 | 216 071.00 | | 220 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 332.00 | -6 341.00 | | -15 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 389.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 838.00 | 65 194.00 | | 63 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 974.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 397.00 | 92 546.00 | | 77 397.00 |
252 Charges sociales | 22 788.00 | 25 160.00 | | 22 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 286.00 | | 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | 298.00 | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 430.00 | 394 578.00 | | 373 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 771.00 | -2 381.00 | | -6 771.00 |
280 Produits financiers | 7 260.00 | 6 870.00 | | 7 260.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 618.00 | 6 617.00 | | 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |