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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 548.00 | 214 592.00 | 19 956.00 | 234 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 103.00 | 248 586.00 | 41 517.00 | 290 103.00 |
BT Marchandises | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 817.00 | 22 697.00 | 254 120.00 | 276 817.00 |
BZ Autres créances | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 291.00 | 22 697.00 | 701 594.00 | 724 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 393.00 | 271 283.00 | 743 110.00 | 1 014 393.00 |
CU Autres participations | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
DL TOTAL (I) | 371 734.00 | | | 371 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 454.00 | | | 182 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 376.00 | | | 371 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 110.00 | | | 743 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 376.00 | | | 371 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 589.00 | | 1 249 589.00 | 1 249 589.00 |
FG Production vendue services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 909.00 | | 1 256 909.00 | 1 256 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 684.00 | | | -30 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 800.00 | | | 1 464 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 151.00 | | | 1 428 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 103.00 | | | 290 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 999.00 | | | 265 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 778.00 | 2 808.00 | | 245 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 234.00 | 2 808.00 | | 243 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 454.00 | 182 454.00 | | 182 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 249 647.00 | 249 647.00 | | 249 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 178.00 | 480 451.00 | 7 726.00 | 488 178.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 376.00 | 371 376.00 | | 371 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
ST Autres comptes | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 235.00 | | | 251 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |