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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 954.00 | 2 551.00 | 3 403.00 | 5 954.00 |
AN Terrains | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
AP Constructions | 477 104.00 | 447 024.00 | 30 080.00 | 477 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 206.00 | 113 891.00 | 99 315.00 | 213 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 009.00 | 687 571.00 | 244 439.00 | 932 009.00 |
BT Marchandises | 110 539.00 | 6 632.00 | 103 907.00 | 110 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 974.00 | 12 867.00 | 68 107.00 | 80 974.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 1 201 657.00 | | 1 201 657.00 | 1 201 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 936.00 | 19 499.00 | 1 396 437.00 | 1 415 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 946.00 | 707 070.00 | 1 640 876.00 | 2 347 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
CU Autres participations | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DG Autres réserves | 1 180 568.00 | 1 180 568.00 | | 1 180 568.00 |
DH Report à nouveau | 206 316.00 | 1 268.00 | | 206 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 399.00 | 205 049.00 | | -38 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 497.00 | 1 561 896.00 | | 1 523 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 426.00 | 40 582.00 | | 40 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 18 369.00 | | 39 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 98 935.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 13 797.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 379.00 | 171 684.00 | | 117 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 876.00 | 1 733 580.00 | | 1 640 876.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 379.00 | 171 684.00 | | 117 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 711.00 | 321 794.00 | 557 505.00 | 235 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 711.00 | 321 794.00 | 557 505.00 | 235 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 443.00 | 11 351.00 | | 23 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 116.00 | 799 924.00 | | 30 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 116.00 | 799 924.00 | | 30 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 268.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 264 650.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 036.00 | 535 274.00 | | 30 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 075.00 | 1 512 272.00 | | 644 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 474.00 | 1 307 223.00 | | 682 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 399.00 | 205 049.00 | | -38 399.00 |