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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 8 900.00 | 25 000.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 6 739.00 | 863.00 | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 705.00 | 473 249.00 | 279 456.00 | 752 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 255.00 | 488 888.00 | 314 367.00 | 803 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BZ Autres créances | 148 635.00 | | 148 635.00 | 148 635.00 |
CF Disponibilités | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 557.00 | | 254 557.00 | 254 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 812.00 | 488 888.00 | 568 924.00 | 1 057 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 032.00 | 50 838.00 | | 36 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 831.00 | -14 806.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | 134 863.00 | 102 032.00 | | 134 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 233.00 | 4 041.00 | | 7 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 233.00 | 4 041.00 | | 7 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 203.00 | 177 702.00 | | 204 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 591.00 | 35 172.00 | | 30 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 550.00 | 78 855.00 | | 78 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 422.00 | 37 866.00 | | 31 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 714.00 | 71 143.00 | | 61 714.00 |
EA Autres dettes | 20 348.00 | 12 532.00 | | 20 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 828.00 | 417 770.00 | | 426 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 924.00 | 523 842.00 | | 568 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
FG Production vendue services | 813 277.00 | | 813 277.00 | 813 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 470.00 | | 834 470.00 | 834 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 39 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | 33 773.00 | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | 35 117.00 | | 41 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 343.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 343.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 015.00 | 33 774.00 | | 41 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 147.00 | 835 762.00 | | 921 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 316.00 | 850 569.00 | | 888 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 831.00 | -14 806.00 | | 32 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 085.00 | | 154 279.00 | 690 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 109.00 | 803 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 109.00 | 760 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 513.00 | | 153 902.00 | 647 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | 377.00 | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 049.00 | 131 938.00 | 41 099.00 | 398 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 4 286.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 435.00 | 127 652.00 | 41 099.00 | 393 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 041.00 | 7 233.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | 7 233.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 591.00 | 5 467.00 | 20 705.00 | 30 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 714.00 | 11 143.00 | 41 143.00 | 61 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VC Groupe et associés | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 203.00 | 96 321.00 | 107 882.00 | 204 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 923.00 | 102 581.00 | 132 342.00 | 234 923.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 828.00 | 243 251.00 | 169 730.00 | 426 828.00 |