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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AP Constructions | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 833.00 | 720 886.00 | 227 946.00 | 948 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 922.00 | 307 456.00 | 220 465.00 | 527 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 428.00 | 1 193 489.00 | 459 939.00 | 1 653 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 058.00 | | 276 058.00 | 276 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 561.00 | | 329 561.00 | 329 561.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 982.00 | 14 348.00 | 575 634.00 | 589 982.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 541 513.00 | | 541 513.00 | 541 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 594.00 | 14 348.00 | 1 777 246.00 | 1 791 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 023.00 | 1 207 837.00 | 2 237 186.00 | 3 445 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 074 073.00 | | | 1 074 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 514.00 | | | 1 456 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 162.00 | | | 254 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 483.00 | | | 329 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 672.00 | | | 780 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 186.00 | | | 2 237 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 173.00 | | | 602 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 180.00 | 251 249.00 | | 1 402 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 506.00 | 251 249.00 | | 1 386 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 758.00 | 180 731.00 | | 1 012 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 611.00 | 180 731.00 | | 1 008 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 170.00 | | 5 822.00 | 20 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 170.00 | | 5 822.00 | 20 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 170.00 | | 5 822.00 | 20 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 484.00 | 329 484.00 | | 329 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 572 802.00 | 572 802.00 | | 572 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 162.00 | 75 663.00 | 178 499.00 | 254 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 278.00 | 641 511.00 | 7 767.00 | 649 278.00 |
VW T.V.A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 672.00 | 602 174.00 | 178 499.00 | 780 672.00 |