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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 737.00 | 97 218.00 | 6 519.00 | 103 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 305.00 | 168 826.00 | 2 371 479.00 | 2 540 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
BZ Autres créances | 509 182.00 | | 509 182.00 | 509 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 974 834.00 | 315 256.00 | 8 659 578.00 | 8 974 834.00 |
CF Disponibilités | 581 458.00 | | 581 458.00 | 581 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 888.00 | 315 256.00 | 9 902 632.00 | 10 217 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 193.00 | 484 082.00 | 12 274 110.00 | 12 758 193.00 |
CU Autres participations | 2 364 659.00 | | 2 364 659.00 | 2 364 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 601 411.00 | 5 163 664.00 | | 3 601 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DH Report à nouveau | | 2 841 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 278.00 | 76 231.00 | | 685 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 772.00 | 11 572 493.00 | | 7 777 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 177.00 | 661 989.00 | | 1 824 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 692.00 | 1 216 008.00 | | 2 465 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 27 635.00 | | 50 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 587.00 | 35 750.00 | | 155 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 339.00 | 1 941 381.00 | | 4 496 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 110.00 | 13 513 875.00 | | 12 274 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -10 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 060.00 | 37 218.00 | | 184 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 615.00 | 663 761.00 | | 1 211 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 337.00 | 587 530.00 | | 526 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 278.00 | 76 231.00 | | 685 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 877.00 | | 4 747.00 | 2 536 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 2 540 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 103 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 309.00 | | 4 747.00 | 100 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 960.00 | | | 2 364 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 928.00 | 5 217.00 | 1 319.00 | 164 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 319.00 | 5 217.00 | 1 319.00 | 93 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 164.00 | 64 093.00 | | 251 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 164.00 | 64 093.00 | | 251 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 164.00 | 64 093.00 | | 251 164.00 |
UG ‐ Financières | | 64 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 494 996.00 | 494 996.00 | | 494 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824 177.00 | 1 824 177.00 | | 1 824 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 465 692.00 | 2 465 692.00 | | 2 465 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 896.00 | 661 596.00 | 301.00 | 661 896.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 339.00 | 4 496 339.00 | | 4 496 339.00 |