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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 924.00 | 120 778.00 | 33 146.00 | 153 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 530.00 | 120 952.00 | 111 578.00 | 232 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 625.00 | | 237 625.00 | 237 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 155.00 | 120 952.00 | 349 203.00 | 470 155.00 |
CU Autres participations | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | -19 516.00 | 20 001.00 | | -19 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 939.00 | -39 517.00 | | -11 939.00 |
DL TOTAL (I) | -4 014.00 | 7 925.00 | | -4 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851.00 | 17 523.00 | | 5 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 715.00 | 70 498.00 | | 182 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 340.00 | 25 075.00 | | 20 340.00 |
EA Autres dettes | 144 255.00 | 213 582.00 | | 144 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 216.00 | 326 715.00 | | 353 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 203.00 | 334 640.00 | | 349 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 874.00 | 322 522.00 | | 351 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
FG Production vendue services | 237 085.00 | | 237 085.00 | 237 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 883.00 | | 239 883.00 | 239 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 630.00 | 23 344.00 | | 5 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 200.00 | 40 119.00 | | 31 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 3 227.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 3 227.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 2 247.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 2 247.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 980.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 466.00 | 244 338.00 | | 247 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 404.00 | 283 855.00 | | 259 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 939.00 | -39 517.00 | | -11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 697.00 | | 833.00 | 231 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 776.00 | | 833.00 | 68 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 756.00 | 14 196.00 | | 106 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 582.00 | 14 196.00 | | 106 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976.00 | 2 634.00 | 1 342.00 | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 124.00 | 75 642.00 | 2 482.00 | 78 124.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 216.00 | 351 874.00 | 1 342.00 | 353 216.00 |