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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 485.00 | 26 810.00 | 675.00 | 27 485.00 |
AP Constructions | 74 973.00 | 66 250.00 | 8 723.00 | 74 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 026.00 | 48 222.00 | 42 804.00 | 91 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 29 587.00 | 9 415.00 | 39 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 491.00 | 170 869.00 | 69 622.00 | 240 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 189.00 | | 442 189.00 | 442 189.00 |
BT Marchandises | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 723.00 | | 600 723.00 | 600 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 214.00 | 170 869.00 | 670 345.00 | 841 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 024.00 | 363 702.00 | | 455 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 903.00 | 100 323.00 | | 76 903.00 |
DL TOTAL (I) | 540 312.00 | 472 409.00 | | 540 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 094.00 | 42 711.00 | | 16 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | 11 475.00 | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | 3 000.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 69 138.00 | | 21 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 235.00 | 69 677.00 | | 76 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 033.00 | 204 951.00 | | 130 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 345.00 | 677 360.00 | | 670 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 033.00 | 194 055.00 | | 130 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 606.00 | | 10 886.00 | 252 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 240 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 205 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 335.00 | | 2 150.00 | 25 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 266.00 | | 8 736.00 | 199 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 255.00 | 18 614.00 | 3 000.00 | 155 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | 1 587.00 | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 033.00 | 17 027.00 | 3 000.00 | 130 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VP Divers | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 361.00 | 45 356.00 | 8 005.00 | 53 361.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |