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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315 687.00 | 7 669 023.00 | 3 646 663.00 | 11 315 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 400.00 | 219 500.00 | 43 900.00 | 263 400.00 |
BZ Autres créances | 4 612 973.00 | | 4 612 973.00 | 4 612 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 320.00 | 30 620.00 | 2 159 700.00 | 2 190 320.00 |
CF Disponibilités | 2 879 960.00 | | 2 879 960.00 | 2 879 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 654.00 | 250 120.00 | 9 696 534.00 | 9 946 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 262 342.00 | 7 919 143.00 | 13 343 198.00 | 21 262 342.00 |
CU Autres participations | 11 241 129.00 | 7 594 466.00 | 3 646 663.00 | 11 241 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 400.00 | 2 800 000.00 | | 2 514 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 708.00 | | |
DG Autres réserves | | 470 776.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 057 986.00 | 363 862.00 | | 10 057 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 451.00 | 10 496 332.00 | | 278 451.00 |
DL TOTAL (I) | 13 130 837.00 | 14 412 680.00 | | 13 130 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 490.00 | 2 103.00 | | 158 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 280.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 020.00 | 4 236 566.00 | | 51 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 360.00 | 4 240 965.00 | | 212 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 198.00 | 18 653 645.00 | | 13 343 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 360.00 | | | 212 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 969 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | 4 188 038.00 | | 26 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 310.00 | 15 029 507.00 | | 365 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 859.00 | 4 533 174.00 | | 86 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 451.00 | 10 496 332.00 | | 278 451.00 |