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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
AH Fonds commercial | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
AP Constructions | 19 516.00 | 18 102.00 | 1 414.00 | 19 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 628.00 | 82 226.00 | 34 402.00 | 116 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 501.00 | 129 654.00 | 112 847.00 | 242 501.00 |
BT Marchandises | 46 173.00 | 1 178.00 | 44 995.00 | 46 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 618.00 | 18 366.00 | 690 252.00 | 708 618.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 421.00 | 19 544.00 | 1 205 877.00 | 1 225 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 922.00 | 149 198.00 | 1 318 725.00 | 1 467 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 894 271.00 | 539 603.00 | | 894 271.00 |
230 Autres produits | 8 615.00 | 9 071.00 | | 8 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 893 208.00 | 1 688 887.00 | | 1 893 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 529.00 | 461 993.00 | | 483 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 857.00 | -7 504.00 | | 1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 747.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 564.00 | | |
242 Autres charges externes. | 599 620.00 | 452 488.00 | | 599 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 929.00 | 25 022.00 | | 17 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 451 424.00 | 443 307.00 | | 451 424.00 |
252 Charges sociales | 110 252.00 | 131 727.00 | | 110 252.00 |
262 Autres charges | 2 288.00 | 44.00 | | 2 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 778.00 | 625 517.00 | | 598 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 209 424.00 | 155 083.00 | | 209 424.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 560.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | 4 082.00 | | 917.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 12.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | 7 149.00 | | 2 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 272.00 | 33 444.00 | | 30 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 598.00 | 119 121.00 | | 177 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
DH Report à nouveau | 152 213.00 | 133 092.00 | | 152 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 598.00 | 119 121.00 | | 177 598.00 |
DL TOTAL (I) | 669 914.00 | 592 316.00 | | 669 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 391.00 | 209 639.00 | | 380 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822.00 | 6 703.00 | | 6 822.00 |
EA Autres dettes | 47 191.00 | 40 543.00 | | 47 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 811.00 | 496 712.00 | | 648 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 725.00 | 1 089 028.00 | | 1 318 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 900.00 | 9 846.00 | 92.00 | 119 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 574.00 | 9 846.00 | 92.00 | 90 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 391.00 | 380 391.00 | | 380 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 6 674.00 | 6 757.00 | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 224.00 | 781 124.00 | 2 100.00 | 783 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 811.00 | 642 053.00 | 6 757.00 | 648 811.00 |