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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 183.00 | 62.00 | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 008.00 | 21 039.00 | 5 970.00 | 27 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 928.00 | 42 456.00 | 16 472.00 | 58 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 181.00 | 64 677.00 | 22 504.00 | 87 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
BT Marchandises | 439 144.00 | | 439 144.00 | 439 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 332.00 | 11 789.00 | 195 543.00 | 207 332.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 450 854.00 | | 450 854.00 | 450 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 119.00 | 11 789.00 | 1 145 330.00 | 1 157 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 300.00 | 76 466.00 | 1 167 834.00 | 1 244 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DH Report à nouveau | 588 159.00 | 526 341.00 | | 588 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 136.00 | 61 819.00 | | 85 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | 1 910.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 822 692.00 | 738 154.00 | | 822 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 269.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 543.00 | 101 996.00 | | 101 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081.00 | 143 117.00 | | 151 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | 95 987.00 | | 79 674.00 |
EA Autres dettes | 12 617.00 | 13 846.00 | | 12 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 142.00 | 355 215.00 | | 345 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 834.00 | 1 093 369.00 | | 1 167 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 142.00 | 355 215.00 | | 345 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 269.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 653.00 | | 4 529.00 | 82 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 408.00 | | 4 529.00 | 81 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 962.00 | 8 715.00 | | 55 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 415.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 194.00 | 8 300.00 | | 55 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 10 349.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 10 349.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 10 349.00 | | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 205 298.00 | 205 298.00 | | 205 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 635.00 | 225 635.00 | | 225 635.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 142.00 | 345 142.00 | | 345 142.00 |