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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 1 607 433.00 | 832 850.00 | 774 583.00 | 1 607 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 399.00 | 1 186 920.00 | 854 479.00 | 2 041 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 365.00 | 173 927.00 | 21 438.00 | 195 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 867.00 | | 291 867.00 | 291 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 196.00 | 2 223 380.00 | 2 449 816.00 | 4 673 196.00 |
BT Marchandises | 506 131.00 | | 506 131.00 | 506 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
BZ Autres créances | 3 432 186.00 | | 3 432 186.00 | 3 432 186.00 |
CF Disponibilités | 561 166.00 | | 561 166.00 | 561 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 486.00 | | 4 571 486.00 | 4 571 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 682.00 | 2 223 380.00 | 7 021 302.00 | 9 244 682.00 |
CU Autres participations | 87 296.00 | | 87 296.00 | 87 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 210.00 | 307 210.00 | | 307 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
DG Autres réserves | 25 811.00 | 25 806.00 | | 25 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 849.00 | 1 010 944.00 | | 2 832 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 747.00 | 28 828.00 | | 23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 535.00 | 1 448 705.00 | | 3 265 535.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 029.00 | 1 907 636.00 | | 2 093 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 775.00 | 1 056 838.00 | | 1 193 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 025.00 | 259 533.00 | | 311 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 541.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 767.00 | 3 227 164.00 | | 3 745 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 302.00 | 4 675 870.00 | | 7 021 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 192 033.00 | | 14 192 033.00 | 14 192 033.00 |
FG Production vendue services | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 221 687.00 | | 14 221 687.00 | 14 221 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 314 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 170 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 493.00 | 27 618.00 | | 59 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 000.00 | 3 528.00 | | 3 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 493.00 | 31 146.00 | | 3 359 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 071.00 | 3 392.00 | | 17 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 803.00 | 2 528.00 | | 518 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 875.00 | 5 920.00 | | 535 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823 619.00 | 25 226.00 | | 2 823 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 696.00 | 370 804.00 | | 1 003 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 729 800.00 | 14 196 174.00 | | 17 729 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 896 951.00 | 13 185 231.00 | | 14 896 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 849.00 | 1 010 944.00 | | 2 832 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 714.00 | | 474 659.00 | 5 347 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 177.00 | 4 673 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149 177.00 | 3 844 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 684.00 | | | 449 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607 109.00 | | 386 265.00 | 4 607 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 921.00 | | 88 394.00 | 290 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 898.00 | 300 856.00 | 630 374.00 | 2 552 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 214.00 | 300 856.00 | 630 374.00 | 2 523 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 775.00 | 1 193 775.00 | | 1 193 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 286.00 | 145 286.00 | | 145 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 867.00 | | 291 867.00 | 291 867.00 |
UX Autres créances clients | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VC Groupe et associés | 3 240 750.00 | 3 240 750.00 | | 3 240 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 016.00 | 402 838.00 | 1 344 214.00 | 2 092 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 251.00 | | | 787 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 554.00 | | | 601 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 056.00 | 3 504 189.00 | 291 867.00 | 3 796 056.00 |
VW T.V.A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 767.00 | 2 056 589.00 | 1 344 214.00 | 3 745 767.00 |