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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
BZ Autres créances | 1 446 165.00 | | 1 446 165.00 | 1 446 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 620 373.00 | | 1 620 373.00 | 1 620 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 373.00 | | 1 620 373.00 | 1 620 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 789 400.00 | 623 037.00 | | 789 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | 166 363.00 | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 854 199.00 | 833 400.00 | | 854 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 833.00 | 1 201 601.00 | | 742 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 341.00 | 140 503.00 | | 23 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 233 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 174.00 | 1 575 104.00 | | 766 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 373.00 | 2 408 504.00 | | 1 620 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 574.00 | 34 160.00 | 577 734.00 | 543 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 574.00 | 34 160.00 | 577 734.00 | 543 574.00 |
FM Production stockée | | | -137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 36 171.00 | | 8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 165.00 | 1 238 532.00 | | 585 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 365.00 | 1 072 169.00 | | 564 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | 166 363.00 | | 20 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 833.00 | 742 833.00 | | 742 833.00 |
UX Autres créances clients | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
VB T. V. A. | 208 826.00 | | | 208 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 112.00 | | | 1 237 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 373.00 | 1 620 373.00 | | 1 620 373.00 |
VW T.V.A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 174.00 | 766 174.00 | | 766 174.00 |