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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
AH Fonds commercial | 268 243.00 | | 268 243.00 | 268 243.00 |
AN Terrains | 853 808.00 | 160 659.00 | 693 150.00 | 853 808.00 |
AP Constructions | 1 082 360.00 | 264 913.00 | 817 447.00 | 1 082 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 234.00 | 233 789.00 | 31 445.00 | 265 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 747.00 | 349 595.00 | 34 152.00 | 383 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 606.00 | 1 126 030.00 | 1 932 576.00 | 3 058 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 785.00 | 25 726.00 | 2 776 060.00 | 2 801 785.00 |
BZ Autres créances | 1 058 268.00 | | 1 058 268.00 | 1 058 268.00 |
CF Disponibilités | 571 734.00 | | 571 734.00 | 571 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 918.00 | 25 726.00 | 4 408 192.00 | 4 433 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 523.00 | 1 151 755.00 | 6 340 768.00 | 7 492 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 180.00 | 273 180.00 | | 273 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 241.00 | 418 241.00 | | 418 241.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 665 988.00 | 1 665 988.00 | | 1 665 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
DG Autres réserves | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 826.00 | -1 500 545.00 | | -1 857 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 194.00 | -357 281.00 | | -136 194.00 |
DL TOTAL (I) | 506 130.00 | 642 324.00 | | 506 130.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 69 800.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 69 800.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 651.00 | 150 880.00 | | 52 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 064.00 | 1 505 882.00 | | 788 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 691.00 | 2 069 768.00 | | 2 877 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 866.00 | 1 509 224.00 | | 1 637 866.00 |
EA Autres dettes | 451 089.00 | 228 521.00 | | 451 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 638.00 | 5 464 551.00 | | 5 807 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 768.00 | 6 176 675.00 | | 6 340 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 202.00 | 5 413 073.00 | | 51 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 2 258.00 | | 1 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788 064.00 | | | 788 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 346 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 347 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 864 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 023 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 12.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 800.00 | 36 000.00 | | 42 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 800.00 | 36 012.00 | | 46 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | -845.00 | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | -845.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 355.00 | 36 858.00 | | 38 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911 557.00 | 14 599 672.00 | | 13 911 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047 751.00 | 14 956 954.00 | | 14 047 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 194.00 | -357 281.00 | | -136 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 488.00 | 45 752.00 | | 14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 511.00 | | 29 192.00 | 3 226 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 420.00 | 88 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 097.00 | 3 058 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 677.00 | 2 585 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 317.00 | | | 385 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 701.00 | | 29 126.00 | 2 745 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 493.00 | | 66.00 | 95 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 624.00 | 124 775.00 | 179 370.00 | 1 180 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 550.00 | 124 775.00 | 179 370.00 | 1 063 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 800.00 | | 42 800.00 | 69 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 800.00 | | 42 800.00 | 69 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 691.00 | 2 877 691.00 | | 2 877 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 866.00 | 1 637 866.00 | | 1 637 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 154.00 | 1 239 154.00 | | 1 239 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 785.00 | 2 755 834.00 | 45 951.00 | 2 801 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 268.00 | 1 058 268.00 | | 1 058 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 745.00 | 3 816 233.00 | 129 512.00 | 3 945 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 362.00 | 5 807 362.00 | | 5 807 362.00 |