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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AN Terrains | 186 952.00 | | 186 952.00 | 186 952.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 388.00 | 51 084.00 | 32 304.00 | 83 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 344.00 | 217 007.00 | 109 337.00 | 326 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 470.00 | 414 973.00 | 342 496.00 | 757 470.00 |
BT Marchandises | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 719.00 | | 447 719.00 | 447 719.00 |
BZ Autres créances | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 338.00 | | 168 338.00 | 168 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 943.00 | | 848 943.00 | 848 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 412.00 | 414 973.00 | 1 191 439.00 | 1 606 412.00 |
CU Autres participations | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
DG Autres réserves | 465 663.00 | 887 020.00 | | 465 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 596.00 | 78 643.00 | | 35 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 380.00 | 3 196.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 657 640.00 | 1 122 860.00 | | 657 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 847.00 | 167 466.00 | | 124 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 052.00 | 499 859.00 | | 405 052.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 799.00 | 669 524.00 | | 533 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 439.00 | 1 792 384.00 | | 1 191 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 799.00 | 669 524.00 | | 533 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
FG Production vendue services | 2 649 375.00 | | 2 649 375.00 | 2 649 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 344.00 | | 2 662 344.00 | 2 662 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 110.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | 12 483.00 | | 12 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | 12 483.00 | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 1 582.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 1 642.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 918.00 | 10 840.00 | | 11 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 23 879.00 | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 893.00 | 2 853 725.00 | | 2 733 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 297.00 | 2 775 082.00 | | 2 698 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 596.00 | 78 643.00 | | 35 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 895.00 | 39 110.00 | 31.00 | 375 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 216.00 | 39 110.00 | 31.00 | 366 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 052.00 | 405 052.00 | | 405 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 627.00 | 596 627.00 | | 596 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 892.00 | 596 627.00 | 2 265.00 | 598 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 799.00 | 533 799.00 | | 533 799.00 |