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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 292 441.00 | 51 175.00 | 241 266.00 | 292 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 089.00 | 50 240.00 | 48 848.00 | 99 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 607.00 | 266 355.00 | 49 252.00 | 315 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 229.00 | 382 144.00 | 1 258 084.00 | 1 640 229.00 |
BT Marchandises | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 246 601.00 | | 246 601.00 | 246 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 493.00 | | 375 493.00 | 375 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 722.00 | 382 144.00 | 1 633 577.00 | 2 015 722.00 |
CU Autres participations | 153 709.00 | | 153 709.00 | 153 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 626.00 | 16 060.00 | | 274 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 740.00 | 175 740.00 | | 175 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 463.00 | 1 606.00 | | 27 463.00 |
DG Autres réserves | 314 023.00 | 515 878.00 | | 314 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 601.00 | 101 568.00 | | 96 601.00 |
DL TOTAL (I) | 888 454.00 | 810 852.00 | | 888 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 381.00 | 735 933.00 | | 561 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 547.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 682.00 | 56 661.00 | | 83 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 987.00 | 63 437.00 | | 59 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 188.00 | 20 030.00 | | 24 188.00 |
EA Autres dettes | 15 812.00 | 28 499.00 | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 123.00 | 905 110.00 | | 745 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 577.00 | 1 715 963.00 | | 1 633 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 557.00 | | 94 489.00 | 1 565 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 817.00 | 1 640 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 817.00 | 707 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 374.00 | | | 779 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 298.00 | | 93 657.00 | 633 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 885.00 | | 832.00 | 152 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 887.00 | 39 075.00 | 19 817.00 | 362 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 513.00 | 39 075.00 | 19 817.00 | 348 513.00 |