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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 236 678.00 | 2 602 895.00 | 633 783.00 | 3 236 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 996.00 | 578 474.00 | 9 521.00 | 587 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 606.00 | 195 947.00 | 37 659.00 | 233 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 756.00 | 3 386 292.00 | 687 463.00 | 4 073 756.00 |
BT Marchandises | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 287.00 | | 134 287.00 | 134 287.00 |
BZ Autres créances | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 569.00 | | 270 569.00 | 270 569.00 |
CF Disponibilités | 342 261.00 | | 342 261.00 | 342 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 334.00 | | 831 334.00 | 831 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 091.00 | 3 386 292.00 | 1 518 798.00 | 4 905 091.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 470 607.00 | | | 470 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
DK Provisions réglementées | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 374.00 | | | 1 053 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 424.00 | | | 465 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 798.00 | | | 1 518 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 602.00 | | | 229 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 419.00 | | 14 666.00 | 4 065 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 4 073 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 4 063 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 943.00 | | 14 666.00 | 4 054 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 715.00 | 170 906.00 | 6 329.00 | 3 221 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 740.00 | 170 906.00 | 6 329.00 | 3 212 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149 317.00 | | 42 441.00 | 149 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 317.00 | | 42 441.00 | 149 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 592.00 | 65 556.00 | 207 036.00 | 272 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 871.00 | 208 871.00 | | 208 871.00 |
VW T.V.A. | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 639.00 | 229 602.00 | 207 036.00 | 436 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
ST Autres comptes | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
YT Sous‐traitance | 219 695.00 | | | 219 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 221.00 | | | 534 221.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |