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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
AN Terrains | 37 265.00 | 3 210.00 | 34 054.00 | 37 265.00 |
AP Constructions | 2 564 286.00 | 1 458 459.00 | 1 105 827.00 | 2 564 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 921.00 | 105 285.00 | 68 635.00 | 173 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 218.00 | 907 173.00 | 172 044.00 | 1 079 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 358 725.00 | 5 304 094.00 | 4 054 630.00 | 9 358 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 173.00 | | 405 173.00 | 405 173.00 |
BZ Autres créances | 861 564.00 | | 861 564.00 | 861 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 912.00 | | 494 912.00 | 494 912.00 |
CF Disponibilités | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 177.00 | | 1 975 177.00 | 1 975 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 333 903.00 | 5 304 094.00 | 6 029 808.00 | 11 333 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 468 800.00 | 2 800 000.00 | 2 668 800.00 | 5 468 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 157.00 | 283 157.00 | | 283 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 329.00 | 1 675 330.00 | | 1 675 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 315.00 | 22 860.00 | | 28 315.00 |
DG Autres réserves | 7 187.00 | 1 102 893.00 | | 7 187.00 |
DH Report à nouveau | | -43 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 465.00 | 483 550.00 | | 1 533 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 455.00 | 3 523 991.00 | | 3 527 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 983.00 | 932 892.00 | | 679 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 301.00 | 684 008.00 | | 1 329 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 345.00 | 513 591.00 | | 215 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 137.00 | 575 566.00 | | 223 137.00 |
EA Autres dettes | 54 584.00 | 365 852.00 | | 54 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 352.00 | 3 071 911.00 | | 2 502 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 808.00 | 6 595 902.00 | | 6 029 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 337.00 | 2 454 683.00 | | 2 075 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 934 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 934 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 225.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 362.00 | 42 000.00 | | 181 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 293.00 | 1 333.00 | | 39 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 655.00 | 43 333.00 | | 220 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 213.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 593.00 | 350.00 | | 15 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 124.00 | 563.00 | | 17 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 531.00 | 42 770.00 | | 203 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 234.00 | 6 270.00 | | 10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 023.00 | 49 085.00 | | 114 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 281.00 | 3 671 097.00 | | 4 530 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 816.00 | 3 187 547.00 | | 2 996 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 465.00 | 483 550.00 | | 1 533 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 323 081.00 | | 37 010.00 | 9 323 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 9 358 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 3 854 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 046.00 | | 37 010.00 | 3 819 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 069.00 | | | 5 474 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 234.00 | 214 225.00 | 1 365.00 | 2 291 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 269.00 | 214 225.00 | 1 365.00 | 2 261 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 345.00 | 215 345.00 | | 215 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 405 173.00 | 405 173.00 | | 405 173.00 |
VB T. V. A. | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VC Groupe et associés | 817 175.00 | 817 175.00 | | 817 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 984.00 | 252 968.00 | 427 016.00 | 679 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 301.00 | 1 329 301.00 | | 1 329 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 553.00 | | | 253 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 757.00 | 1 277 488.00 | 5 269.00 | 1 282 757.00 |
VW T.V.A. | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 353.00 | 2 075 337.00 | 427 016.00 | 2 502 353.00 |