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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 727.00 | 436 119.00 | 116 608.00 | 552 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500 118.00 | 3 555 305.00 | 2 944 813.00 | 6 500 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 711.00 | 9 269.00 | 22 442.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 678.00 | 4 000 693.00 | 3 083 985.00 | 7 084 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
BZ Autres créances | 763 553.00 | | 763 553.00 | 763 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 656.00 | | 871 656.00 | 871 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 334.00 | 4 000 693.00 | 3 955 641.00 | 7 956 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 980.00 | 2 002 980.00 | | 2 002 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 023.00 | -2 889 075.00 | | -2 241 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 027.00 | 648 052.00 | | 848 027.00 |
DL TOTAL (I) | 773 214.00 | -74 812.00 | | 773 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 833.00 | 3 281 609.00 | | 2 609 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | 82 170.00 | | 58 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 174.00 | 155 353.00 | | 162 174.00 |
EA Autres dettes | 351 446.00 | 854.00 | | 351 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 426.00 | 3 519 985.00 | | 3 182 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 641.00 | 3 445 173.00 | | 3 955 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 426.00 | 3 519 985.00 | | 3 182 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 106.00 | | 999 106.00 | 999 106.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 106.00 | | 999 106.00 | 999 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360 081.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 623.00 | | | 717 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 623.00 | | | 717 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 623.00 | -1 500.00 | | 716 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 729.00 | 1 286 468.00 | | 1 716 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 702.00 | 638 416.00 | | 868 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 027.00 | 648 052.00 | | 848 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 678.00 | | | 7 084 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 084 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 727.00 | | | 552 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 118.00 | | | 6 500 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 507.00 | 211 917.00 | | 3 779 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 537.00 | 15 582.00 | | 420 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 971.00 | 196 334.00 | | 3 358 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 446.00 | 351 446.00 | | 351 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
UX Autres créances clients | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 609 833.00 | 2 609 833.00 | | 2 609 833.00 |
VP Divers | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 623.00 | 717 623.00 | | 717 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 367.00 | 871 656.00 | 31 711.00 | 903 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 426.00 | 3 182 426.00 | | 3 182 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325 113.00 | 74 079.00 | | 325 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 181.00 | 156 540.00 | | 157 181.00 |
ST Autres comptes | 114 307.00 | 137 876.00 | | 114 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 288.00 | 3 708.00 | | 3 288.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 233.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 791.00 | 29 664.00 | | 22 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 904.00 | 103 743.00 | | 347 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | 1 447.00 | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 789.00 | 65 848.00 | | 37 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 776.00 | 305 357.00 | | 274 776.00 |