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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 553.00 | | 431 553.00 | 431 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AN Terrains | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
AP Constructions | 346 204.00 | 254 196.00 | 92 009.00 | 346 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 158.00 | 301 563.00 | 10 596.00 | 312 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 296.00 | 40 766.00 | 2 530.00 | 43 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 426.00 | | 188 426.00 | 188 426.00 |
BF Prêts | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 872.00 | 596 524.00 | 934 348.00 | 1 530 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 256.00 | | 244 256.00 | 244 256.00 |
BP En cours de production de services | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765 921.00 | | 6 765 921.00 | 6 765 921.00 |
BZ Autres créances | 1 831 922.00 | | 1 831 922.00 | 1 831 922.00 |
CF Disponibilités | 1 227 771.00 | | 1 227 771.00 | 1 227 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669 019.00 | | 11 669 019.00 | 11 669 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 199 892.00 | 596 524.00 | 12 603 367.00 | 13 199 892.00 |
CU Autres participations | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 376.00 | | | 207 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 847.00 | 3 113 847.00 | | 3 113 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 584.00 | -1 546 672.00 | | -1 185 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 420.00 | 361 088.00 | | 112 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 699.00 | 1 937 279.00 | | 2 049 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 283.00 | 1 101 283.00 | | 1 101 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 783.00 | 4 150 895.00 | | 3 849 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 538 647.00 | 5 901 123.00 | | 5 538 647.00 |
EA Autres dettes | 29 984.00 | 178 066.00 | | 29 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 553 668.00 | 11 365 338.00 | | 10 553 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 367.00 | 13 302 617.00 | | 12 603 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 559.00 | 2 806 330.00 | | 3 356 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 302 419.00 | 54 782.00 | 8 357 201.00 | 8 302 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 419.00 | 54 782.00 | 8 357 201.00 | 8 302 419.00 |
FM Production stockée | | | 587 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 491.00 | |
GE Autres charges | | | 55 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 630 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 151.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 151.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 192 704.00 | | -416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 815.00 | 7 628 481.00 | | 9 749 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 637 395.00 | 7 267 393.00 | | 9 637 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 420.00 | 361 088.00 | | 112 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 275.00 | | 5 537.00 | 1 657 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 940.00 | 357 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 940.00 | 1 530 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 556.00 | | | 439 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 356.00 | | 2 237.00 | 731 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 363.00 | | 3 300.00 | 486 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 033.00 | 34 491.00 | | 562 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 033.00 | 34 491.00 | | 562 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 783.00 | 1 562 762.00 | 1 054 505.00 | 3 849 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652 334.00 | 642 422.00 | 961 240.00 | 2 652 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 810.00 | 4 193.00 | 45 068.00 | 104 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 426.00 | 188 426.00 | | 188 426.00 |
UP Prêts | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
UX Autres créances clients | 6 765 921.00 | | | 6 765 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 936.00 | 1 238.00 | 13 302.00 | 30 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 283.00 | 2 903.00 | 31 224.00 | 1 101 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 281.00 | | | 202 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 536.00 | 99 478.00 | 312 224.00 | 796 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 636.00 | | | 1 584 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 869 432.00 | 8 681 006.00 | 188 426.00 | 8 869 432.00 |
VW T.V.A. | 1 877 985.00 | 932 282.00 | 423 596.00 | 1 877 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 553 668.00 | 3 385 279.00 | 2 841 159.00 | 10 553 668.00 |