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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 017.00 | 676 173.00 | 2 844.00 | 679 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 851 684.00 | 680 918.00 | 170 766.00 | 851 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BZ Autres créances | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
CF Disponibilités | 455 366.00 | | 455 366.00 | 455 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 955.00 | | 625 955.00 | 625 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 639.00 | 680 918.00 | 796 721.00 | 1 477 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 192 933.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 541.00 | 440 859.00 | | 194 541.00 |
DL TOTAL (I) | 396 633.00 | 835 092.00 | | 396 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 549.00 | 280 000.00 | | 239 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 3 630.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 160.00 | 213 081.00 | | 138 160.00 |
EA Autres dettes | 17 913.00 | 31 636.00 | | 17 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 088.00 | 528 347.00 | | 400 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 721.00 | 1 363 439.00 | | 796 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 158.00 | 3 760.00 | | 677 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 413.00 | 3 760.00 | | 672 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 160.00 | 138 160.00 | | 138 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 549.00 | 69 647.00 | 169 903.00 | 239 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 589.00 | 170 589.00 | | 170 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 589.00 | 170 589.00 | | 170 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 088.00 | 230 186.00 | 169 903.00 | 400 088.00 |