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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 960.00 | 97 302.00 | 3 659.00 | 100 960.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 016.00 | 97 302.00 | 64 715.00 | 162 016.00 |
060 Stock marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
072 Créances – Autres | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
084 Disponibilités | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
110 Total général Actif | 273 942.00 | 97 302.00 | 176 640.00 | 273 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 589.00 | 45 510.00 | | 43 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 654.00 | 32 760.00 | | 39 654.00 |
230 Autres produits | 1 124.00 | 1 127.00 | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 367.00 | 79 397.00 | | 84 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 450.00 | 15 723.00 | | 17 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | 530.00 | | -2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | -460.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 37 424.00 | 35 361.00 | | 37 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 2 810.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 200.00 | 25 197.00 | | 26 200.00 |
252 Charges sociales | 6 264.00 | 7 996.00 | | 6 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | 1 481.00 | | 1 342.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | 856.00 | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 414.00 | 89 494.00 | | 90 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 047.00 | -10 097.00 | | -6 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 140.00 | 27 122.00 | | 43 140.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 855.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 389.00 | 16 170.00 | | 36 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |