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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 406.00 | 10 253.00 | 153.00 | 10 406.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 1 163 064.00 | 933 670.00 | 229 394.00 | 1 163 064.00 |
AP Constructions | 1 014 743.00 | 758 578.00 | 256 165.00 | 1 014 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 476.00 | 313 172.00 | 28 304.00 | 341 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 582.00 | 876 657.00 | 139 924.00 | 1 016 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 047.00 | 2 892 331.00 | 997 717.00 | 3 890 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BZ Autres créances | 1 021 593.00 | | 1 021 593.00 | 1 021 593.00 |
CF Disponibilités | 859 764.00 | | 859 764.00 | 859 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 895.00 | | 1 961 895.00 | 1 961 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 942.00 | 2 892 331.00 | 2 959 611.00 | 5 851 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 880.00 | | | 308 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DG Autres réserves | 1 586 572.00 | | | 1 586 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 686.00 | | | 279 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 027.00 | | | 2 206 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 821.00 | | | 298 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 205.00 | | | 375 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 584.00 | | | 753 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 611.00 | | | 2 959 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 128.00 | | | 513 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
FG Production vendue services | 1 870 655.00 | | 1 870 655.00 | 1 870 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 197.00 | | 1 881 197.00 | 1 881 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 907.00 | | | 2 039 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 220.00 | | | 1 760 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 686.00 | | | 279 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 738.00 | | | 220 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 967.00 | | 25 024.00 | 3 869 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 944.00 | 3 890 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 944.00 | 3 535 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 304.00 | | | 315 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 784.00 | | 25 024.00 | 3 515 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 758.00 | 198 087.00 | 3 514.00 | 2 697 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 1 000.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 505.00 | 197 087.00 | 3 514.00 | 2 688 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 205.00 | 375 205.00 | | 375 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
UX Autres créances clients | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VB T. V. A. | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
VC Groupe et associés | 874 057.00 | 874 057.00 | | 874 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 821.00 | 52 256.00 | 158 850.00 | 298 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 691.00 | 1 098 812.00 | 38 879.00 | 1 137 691.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 584.00 | 507 019.00 | 158 850.00 | 753 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
ST Autres comptes | 624 702.00 | | | 624 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 698.00 | | | 238 698.00 |
YT Sous‐traitance | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 987.00 | | | 211 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 027.00 | | | 1 097 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |