| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544 160.00 | 16 117 119.00 | 427 041.00 | 16 544 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 555 054.00 | 16 127 995.00 | 427 058.00 | 16 555 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
BZ Autres créances | 4 837 851.00 | | 4 837 851.00 | 4 837 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 603.00 | | 5 167 603.00 | 5 167 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 722 657.00 | 16 127 995.00 | 5 594 661.00 | 21 722 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DH Report à nouveau | -4 277 566.00 | -1 663 630.00 | | -4 277 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417 055.00 | -2 613 936.00 | | 4 417 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 462.00 | -3 356 592.00 | | 1 060 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774 600.00 | 1 774 600.00 | | 1 774 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 600.00 | 1 774 600.00 | | 1 774 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 602.00 | 1 983 622.00 | | 1 916 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 576.00 | 145 862.00 | | 28 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 430.00 | 261 197.00 | | 320 430.00 |
EA Autres dettes | 493 992.00 | | | 493 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 599.00 | 2 390 681.00 | | 2 759 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 661.00 | 808 689.00 | | 5 594 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 599.00 | 2 390 681.00 | | 2 759 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 696.00 | | 989 696.00 | 989 696.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 696.00 | | 989 696.00 | 989 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 832 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 748 049.00 | | | 4 748 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748 049.00 | | | 4 748 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 1 000 861.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743 195.00 | -1 000 861.00 | | 4 743 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 967.00 | 1 600 979.00 | | 5 737 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 913.00 | 4 214 914.00 | | 1 320 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 417 055.00 | -2 613 936.00 | | 4 417 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 576 111.00 | | | 16 576 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 057.00 | 16 555 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 057.00 | 16 547 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 568 342.00 | | | 16 568 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249 265.00 | 119 162.00 | 21 057.00 | 14 249 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241 514.00 | 119 162.00 | 21 057.00 | 14 241 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774 600.00 | | | 1 774 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 780 625.00 | | | 1 780 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 625.00 | | | 1 780 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555 225.00 | | | 3 555 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 992.00 | 493 992.00 | | 493 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 260 799.00 | 260 799.00 | | 260 799.00 |
VB T. V. A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 602.00 | 1 916 602.00 | | 1 916 602.00 |
VP Divers | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 740.00 | 271 740.00 | | 271 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752 075.00 | 4 752 075.00 | | 4 752 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 291.00 | 5 099 274.00 | 17.00 | 5 099 291.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 599.00 | 2 759 599.00 | | 2 759 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495 391.00 | 158 561.00 | | 495 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 575.00 | 433 430.00 | | 431 575.00 |
ST Autres comptes | 156 432.00 | 579 010.00 | | 156 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 129.00 | 14 748.00 | | 14 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 341.00 | 12 183.00 | | 5 341.00 |
YT Sous‐traitance | | 293.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 547.00 | 40 164.00 | | 30 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 938.00 | 198 725.00 | | 525 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301.00 | 59.00 | | 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 919.00 | 206 632.00 | | 101 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 136.00 | 1 027 481.00 | | 602 136.00 |