| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 596.00 | 19 875.00 | 31 721.00 | 51 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 154.00 | 123 422.00 | 31 733.00 | 155 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 950.00 | 80 494.00 | 226 456.00 | 306 950.00 |
BZ Autres créances | 1 308 986.00 | | 1 308 986.00 | 1 308 986.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 936.00 | 80 494.00 | 1 536 442.00 | 1 616 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 090.00 | 203 916.00 | 1 568 175.00 | 1 772 090.00 |
CU Autres participations | 97 049.00 | 97 037.00 | 12.00 | 97 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 786.00 | 278 786.00 | | 278 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 294.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 874.00 | 493 874.00 | | 493 874.00 |
DG Autres réserves | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 397.00 | 1 134 696.00 | | 131 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 351.00 | 2 130 554.00 | | 1 127 351.00 |
DP Provisions pour risques | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 38 399.00 | | 59 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 378.00 | 433 438.00 | | 131 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 434.00 | 471 837.00 | | 190 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 175.00 | 2 852 780.00 | | 1 568 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 028.00 | | 228 028.00 | 228 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 028.00 | | 228 028.00 | 228 028.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 494.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 671.00 | | | 371 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 671.00 | | | 371 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 671.00 | | | 371 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 671.00 | | | 371 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 396.00 | 409 346.00 | | 76 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 224.00 | 1 643 779.00 | | 710 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 827.00 | 509 083.00 | | 578 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 397.00 | 1 134 696.00 | | 131 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 371.00 | | 4 454.00 | 522 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 671.00 | 148 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 671.00 | 155 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 861.00 | | 4 454.00 | 515 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 389.00 | | | 250 389.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
6T Sur comptes clients | | 80 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 092.00 | 80 494.00 | 371 671.00 | 495 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 482.00 | 80 494.00 | 371 671.00 | 745 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
UX Autres créances clients | 306 950.00 | 188 639.00 | 118 311.00 | 306 950.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 533.00 | 1 299 533.00 | | 1 299 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 532.00 | 1 549 221.00 | 118 311.00 | 1 667 532.00 |
VW T.V.A. | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 434.00 | 190 434.00 | | 190 434.00 |