| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 612.00 | 875 039.00 | 498 573.00 | 1 373 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 169.00 | | 567 169.00 | 567 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 461.00 | 883 719.00 | 1 065 742.00 | 1 949 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312 659.00 | | 3 312 659.00 | 3 312 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
BZ Autres créances | 3 012 484.00 | | 3 012 484.00 | 3 012 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 644 480.00 | | 10 644 480.00 | 10 644 480.00 |
CF Disponibilités | 5 328 120.00 | | 5 328 120.00 | 5 328 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 823.00 | | 146 823.00 | 146 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 530 334.00 | | 22 530 334.00 | 22 530 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 479 795.00 | 883 719.00 | 23 596 075.00 | 24 479 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 526.00 | | | 218 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
DG Autres réserves | 1 600 321.00 | | | 1 600 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 453.00 | | | 969 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 152.00 | | | 2 810 152.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 242.00 | | | 621 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 870 722.00 | | | 14 870 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 494.00 | | | 1 908 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 082.00 | | | 765 082.00 |
EA Autres dettes | 903 383.00 | | | 903 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 735 923.00 | | | 20 735 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 596 075.00 | | | 23 596 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 201.00 | | | 4 531 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 679 599.00 | 20 932 886.00 | 28 612 485.00 | 7 679 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 679 599.00 | 20 932 886.00 | 28 612 485.00 | 7 679 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 135 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 982 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 021 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 274 397.00 | | | 29 274 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 304 944.00 | | | 28 304 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 453.00 | | | 969 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 953.00 | | 712 177.00 | 1 328 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 152.00 | 567 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 669.00 | 1 949 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 517.00 | 1 373 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 536.00 | | 209 593.00 | 1 240 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 737.00 | | 502 581.00 | 79 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 741.00 | 160 495.00 | 74 517.00 | 797 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 061.00 | 160 495.00 | 74 517.00 | 789 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 494.00 | 1 908 494.00 | | 1 908 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 704.00 | 273 704.00 | | 273 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 941.00 | 155 941.00 | | 155 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 339.00 | 261 339.00 | | 261 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 383.00 | 903 383.00 | | 903 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 169.00 | | 567 169.00 | 567 169.00 |
UX Autres créances clients | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 857 505.00 | 857 505.00 | | 857 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 993.00 | 1 929 993.00 | | 1 929 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 000.00 | 1 000 000.00 | 667 000.00 | 1 667 000.00 |
VI Groupe et associés | 621 242.00 | 621 242.00 | | 621 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 823.00 | 146 823.00 | | 146 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 243.00 | 3 245 074.00 | 567 169.00 | 3 812 243.00 |
VW T.V.A. | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 201.00 | 5 198 201.00 | 667 000.00 | 5 865 201.00 |