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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 019.00 | 50 144.00 | 16 875.00 | 67 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 283.00 | 442 437.00 | 131 846.00 | 574 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 580.00 | 527 345.00 | 164 235.00 | 691 580.00 |
BT Marchandises | 1 406 610.00 | 87 309.00 | 1 319 300.00 | 1 406 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 127.00 | 93 323.00 | 698 804.00 | 792 127.00 |
BZ Autres créances | 245 677.00 | | 245 677.00 | 245 677.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 609.00 | 180 633.00 | 2 268 976.00 | 2 449 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 190.00 | 707 978.00 | 2 433 212.00 | 3 141 190.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 321.00 | 1 101 321.00 | | 1 101 321.00 |
DH Report à nouveau | 46 649.00 | -63 366.00 | | 46 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 674.00 | 110 016.00 | | 70 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 645.00 | 1 367 971.00 | | 1 438 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 15 622.00 | | 2 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 900.00 | 610 092.00 | | 690 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 270.00 | 183 248.00 | | 187 270.00 |
EA Autres dettes | 112 151.00 | 631 578.00 | | 112 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 566.00 | 1 440 541.00 | | 994 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 212.00 | 2 808 512.00 | | 2 433 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 566.00 | 1 440 541.00 | | 993 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555 516.00 | | 4 555 516.00 | 4 555 516.00 |
FG Production vendue services | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 707.00 | | 4 731 707.00 | 4 731 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 423.00 | 43 013.00 | | 5 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 56.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063.00 | 56.00 | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -56.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 605.00 | 19 325.00 | | 24 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 650.00 | 4 962 598.00 | | 5 091 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 975.00 | 4 852 581.00 | | 5 020 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 674.00 | 110 016.00 | | 70 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 853.00 | 1 610.00 | | 3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 215.00 | | 62 415.00 | 637 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 691 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 887.00 | | 62 415.00 | 578 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 830.00 | 32 514.00 | | 494 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 066.00 | 32 514.00 | | 460 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 930.00 | 95 825.00 | 285 930.00 | 285 930.00 |
6T Sur comptes clients | 24 260.00 | 96 279.00 | 27 216.00 | 24 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 191.00 | 192 104.00 | 313 147.00 | 310 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 191.00 | 192 104.00 | 313 147.00 | 310 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 900.00 | 690 900.00 | | 690 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 656 156.00 | 656 156.00 | | 656 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
VB T. V. A. | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VC Groupe et associés | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VP Divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 445.00 | 1 038 932.00 | 10 513.00 | 1 049 445.00 |
VW T.V.A. | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 566.00 | 993 566.00 | | 993 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 751.00 | 10 710.00 | | 13 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 765.00 | 11 734.00 | | 148 765.00 |
ST Autres comptes | 497 820.00 | 415 737.00 | | 497 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 283.00 | 86 038.00 | | 85 283.00 |
YT Sous‐traitance | 102 283.00 | 46 450.00 | | 102 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 347.00 | 161 624.00 | | 58 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 016.00 | 19 980.00 | | 10 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 767.00 | 30 690.00 | | 23 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 334.00 | 942 765.00 | | 979 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 562.00 | 737 928.00 | | 806 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 499.00 | 721 583.00 | | 892 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |