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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 641 718.00 | | 641 718.00 | 641 718.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 306.00 | | 642 306.00 | 642 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 306.00 | | 642 306.00 | 642 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
DH Report à nouveau | -927 628.00 | -830 758.00 | | -927 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 763.00 | -96 870.00 | | 543 763.00 |
DL TOTAL (I) | -244 824.00 | -788 588.00 | | -244 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 524.00 | 301 387.00 | | 11 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 140.00 | 450 708.00 | | 453 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 125.00 | 446 642.00 | | 390 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 159 484.00 | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | 25 582.00 | 13 663.00 | | 25 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 130.00 | 1 371 884.00 | | 887 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 306.00 | 583 297.00 | | 642 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 130.00 | 1 371 884.00 | | 887 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 524.00 | 6 137.00 | | 11 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 545.00 | | 2 444.00 | 909 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 818.00 | | 2 444.00 | 818 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 657.00 | 15 392.00 | 800 049.00 | 784 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 960.00 | 15 392.00 | 797 352.00 | 781 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 627.00 | 242 627.00 | | 242 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VB T. V. A. | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VC Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VI Groupe et associés | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 250.00 | | | 295 250.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 858.00 | 581 858.00 | | 581 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 718.00 | 641 718.00 | | 641 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 130.00 | 887 130.00 | | 887 130.00 |