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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 983.00 | 58 500.00 | 15 483.00 | 73 983.00 |
060 Stock marchandises | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
072 Créances – Autres | 2 414 903.00 | | 2 414 903.00 | 2 414 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 560 779.00 | | 2 560 779.00 | 2 560 779.00 |
110 Total général Actif | 2 634 762.00 | 58 500.00 | 2 576 262.00 | 2 634 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 867 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 746 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 155 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 576 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 370.00 | 297 405.00 | | 69 370.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 371.00 | 297 465.00 | | 69 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42 774.00 | 171 096.00 | | 42 774.00 |
242 Autres charges externes. | 8 506.00 | 10 266.00 | | 8 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 5 555.00 | | 1 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 763.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | 34 593.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 952.00 | 224 272.00 | | 52 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 419.00 | 73 193.00 | | 16 419.00 |
280 Produits financiers | 26 322.00 | 14 838.00 | | 26 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 24 060.00 | | 7 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 484.00 | 63 972.00 | | 35 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 246.00 | | | 246.00 |