| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 711.00 | 63 674.00 | 3 037.00 | 66 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 414.00 | 120 810.00 | 35 603.00 | 156 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 761.00 | 184 527.00 | 199 235.00 | 383 761.00 |
BT Marchandises | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 464.00 | 184 527.00 | 370 938.00 | 555 464.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 7 622.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 016.00 | 90 394.00 | | 90 016.00 |
DH Report à nouveau | -166 699.00 | -166 699.00 | | -166 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 117.00 | | | -39 117.00 |
DL TOTAL (I) | -77 037.00 | -67 920.00 | | -77 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 2 129.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 846.00 | 32 277.00 | | 24 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 863.00 | 270 488.00 | | 282 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 056.00 | 161 484.00 | | 137 056.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 975.00 | 467 152.00 | | 447 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 938.00 | 399 232.00 | | 370 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 975.00 | 467 153.00 | | 447 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | 2 129.00 | | 2 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 643.00 | | 864 643.00 | 864 643.00 |
FG Production vendue services | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 042.00 | | 865 042.00 | 865 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 105.00 | 9 672.00 | | 8 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 017.00 | 672.00 | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 273.00 | 1 231.00 | | 22 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | 2 581.00 | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 587.00 | 3 812.00 | | 26 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 455.00 | 36 162.00 | | 22 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 455.00 | 36 162.00 | | 22 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | -32 351.00 | | 4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 760.00 | 999 192.00 | | 904 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 877.00 | 999 192.00 | | 943 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 117.00 | | | -39 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 660.00 | 3 547.00 | | 2 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 863.00 | 282 863.00 | | 282 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 975.00 | 447 975.00 | | 447 975.00 |