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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 806.00 | 10 362.00 | 2 444.00 | 12 806.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 865.00 | 71 234.00 | 632.00 | 71 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 074.00 | 112 592.00 | 119 483.00 | 232 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 848.00 | 112 592.00 | 410 257.00 | 522 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 128 821.00 | 192 619.00 | | 128 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 621.00 | -63 797.00 | | -109 621.00 |
DL TOTAL (I) | 118 200.00 | 227 821.00 | | 118 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 1 316.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 74 598.00 | | 89 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 279.00 | 74 758.00 | | 189 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 057.00 | 163 789.00 | | 292 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 257.00 | 391 611.00 | | 410 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 690.00 | 163 789.00 | | 80 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 162.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 750.00 | |
FM Production stockée | | | -8 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 664.00 | 14 011.00 | | -67 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 490.00 | 366 983.00 | | 346 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 112.00 | 430 781.00 | | 456 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 621.00 | -63 797.00 | | -109 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 921.00 | | | 234 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 924.00 | 2 986.00 | 1 318.00 | 110 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 1 377.00 | 1 318.00 | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 621.00 | 1 609.00 | | 100 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 21 329.00 | 68 255.00 | 89 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VP Divers | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 279.00 | 46 167.00 | 143 112.00 | 189 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 444.00 | 30 605.00 | 18 839.00 | 49 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 057.00 | 80 690.00 | 211 367.00 | 292 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |