| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 529.00 | 21 235.00 | 1 294.00 | 22 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 2 939.00 | 369.00 | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 111.00 | 162 015.00 | 34 097.00 | 196 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 101.00 | 186 189.00 | 35 912.00 | 222 101.00 |
BT Marchandises | 498 900.00 | | 498 900.00 | 498 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 547.00 | | 243 547.00 | 243 547.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CF Disponibilités | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 257.00 | | 783 257.00 | 783 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 359.00 | 186 189.00 | 819 170.00 | 1 005 359.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 141 362.00 | | | 141 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 619.00 | | | 220 619.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 808.00 | | | 677 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 170.00 | | | 819 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 410.00 | | | 667 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 643.00 | | 15 461.00 | 221 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 222 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 221 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 490.00 | | 15 461.00 | 221 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | -1.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 960.00 | 32 229.00 | | 153 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 960.00 | 32 229.00 | | 153 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VC Groupe et associés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 539.00 | 56 724.00 | 106 815.00 | 163 539.00 |
VI Groupe et associés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 457.00 | 230 076.00 | 24 381.00 | 254 457.00 |
VW T.V.A. | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 409.00 | 560 594.00 | 106 815.00 | 667 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
ST Autres comptes | 184 963.00 | | | 184 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
YT Sous‐traitance | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 878.00 | | | 184 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 886.00 | | | 255 886.00 |